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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 535.00 | 98 119.00 | 49 416.00 | 147 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 438.00 | 98 677.00 | 71 761.00 | 170 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 455.00 | | 153 455.00 | 153 455.00 |
BZ Autres créances | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CF Disponibilités | 146 925.00 | | 146 925.00 | 146 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 818.00 | | 307 818.00 | 307 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 256.00 | 98 677.00 | 379 579.00 | 478 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
DH Report à nouveau | -50 570.00 | | | -50 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536.00 | | | 536.00 |
DL TOTAL (I) | -31 794.00 | | | -31 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 644.00 | | | 185 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 448.00 | | | 32 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 948.00 | | | 59 948.00 |
EA Autres dettes | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 374.00 | | | 411 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 579.00 | | | 379 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 374.00 | | | 411 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 997.00 | 86.00 | 495 083.00 | 494 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 997.00 | 86.00 | 495 083.00 | 494 997.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 499.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95.00 | | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 558.00 | | | 522 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 022.00 | | | 522 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536.00 | | | 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 839.00 | | 12 366.00 | 160 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 765.00 | 170 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 766.00 | 21 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 535.00 | | | 147 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 974.00 | | 12 366.00 | 11 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 944.00 | 29 499.00 | 2 766.00 | 71 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 620.00 | 29 499.00 | | 68 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 325.00 | | 2 766.00 | 3 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 333.00 | 133 333.00 | | 133 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 153 455.00 | 153 455.00 | | 153 455.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VI Groupe et associés | 185 644.00 | 185 644.00 | | 185 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 223.00 | 160 893.00 | 1 330.00 | 162 223.00 |
VW T.V.A. | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 374.00 | 411 374.00 | | 411 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
ST Autres comptes | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
YT Sous‐traitance | 53 614.00 | | | 53 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 454.00 | | | 47 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 978.00 | | | 98 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 465.00 | | | 34 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 779.00 | | | 134 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |