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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 535.00 | 124 666.00 | 22 869.00 | 147 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 060.00 | 821.00 | 3 239.00 | 4 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 015.00 | | 29 015.00 | 29 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 940.00 | 125 487.00 | 56 453.00 | 181 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 280.00 | | 181 280.00 | 181 280.00 |
BZ Autres créances | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CF Disponibilités | 110 250.00 | | 110 250.00 | 110 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 524.00 | | 302 524.00 | 302 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 464.00 | 125 487.00 | 358 977.00 | 484 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
DH Report à nouveau | -50 034.00 | | | -50 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
DL TOTAL (I) | -19 767.00 | | | -19 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 246.00 | | | 152 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 432.00 | | | 53 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 634.00 | | | 61 634.00 |
EA Autres dettes | 111 433.00 | | | 111 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 745.00 | | | 378 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 977.00 | | | 358 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 745.00 | | | 378 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 246.00 | | | 152 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 920.00 | 80.00 | 605 000.00 | 604 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 920.00 | 80.00 | 605 000.00 | 604 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 810.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 805.00 | | | 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 213.00 | | | 623 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 186.00 | | | 611 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 438.00 | | 11 502.00 | 170 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 535.00 | | | 147 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 573.00 | | 11 502.00 | 21 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 677.00 | 26 810.00 | | 98 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 119.00 | 26 547.00 | | 98 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | 262.00 | | 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 432.00 | 53 432.00 | | 53 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 433.00 | 111 433.00 | | 111 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 181 280.00 | 181 280.00 | | 181 280.00 |
VB T. V. A. | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VI Groupe et associés | 152 246.00 | 152 246.00 | | 152 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 623.00 | 189 293.00 | 1 330.00 | 190 623.00 |
VW T.V.A. | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 745.00 | 378 745.00 | | 378 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
ST Autres comptes | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
YT Sous‐traitance | 105 758.00 | | | 105 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 078.00 | | | 63 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 817.00 | | | 120 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 368.00 | | | 207 368.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |