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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 535.00 | 68 620.00 | 78 915.00 | 147 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 839.00 | 71 944.00 | 88 894.00 | 160 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 569.00 | | 129 569.00 | 129 569.00 |
BZ Autres créances | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
CF Disponibilités | 28 127.00 | | 28 127.00 | 28 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 529.00 | | 173 529.00 | 173 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 367.00 | 71 944.00 | 262 423.00 | 334 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
DH Report à nouveau | -52 625.00 | | | -52 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
DL TOTAL (I) | -32 330.00 | | | -32 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 604.00 | | | 184 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 211.00 | | | 57 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 753.00 | | | 294 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 423.00 | | | 262 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 753.00 | | | 294 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 751.00 | 146.00 | 492 897.00 | 492 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 751.00 | 146.00 | 492 897.00 | 492 751.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 507.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302.00 | | | 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 424.00 | | | 509 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 369.00 | | | 507 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 190.00 | | 8 649.00 | 152 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 535.00 | | | 147 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 325.00 | | 8 649.00 | 3 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 437.00 | 29 507.00 | | 42 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 113.00 | 29 507.00 | | 39 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 129 569.00 | 129 569.00 | | 129 569.00 |
VB T. V. A. | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VI Groupe et associés | 184 604.00 | 184 604.00 | | 184 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 732.00 | 145 402.00 | 1 330.00 | 146 732.00 |
VW T.V.A. | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 753.00 | 294 753.00 | | 294 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
ST Autres comptes | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
YT Sous‐traitance | 46 584.00 | | | 46 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 109.00 | | | 49 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 752.00 | | | 99 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 514.00 | | | 25 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 208.00 | | | 129 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |