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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AP Constructions | 8 928.00 | 3 495.00 | 5 433.00 | 8 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 485.00 | 18 890.00 | 7 595.00 | 26 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 283.00 | 22 730.00 | 14 553.00 | 37 283.00 |
BT Marchandises | 201 809.00 | | 201 809.00 | 201 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 346.00 | 2 983.00 | 112 362.00 | 115 346.00 |
BZ Autres créances | 66 260.00 | | 66 260.00 | 66 260.00 |
CF Disponibilités | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 226.00 | 2 983.00 | 389 242.00 | 392 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 508.00 | 25 713.00 | 403 795.00 | 429 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 332.00 | | | 29 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
DL TOTAL (I) | 57 420.00 | | | 57 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 404.00 | | | 86 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 194.00 | | | 217 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
EA Autres dettes | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 375.00 | | | 346 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 795.00 | | | 403 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 571.00 | | | 332 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 385.00 | 2 598.00 | | 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385.00 | 2 598.00 | | 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385.00 | 2 598.00 | | 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 194.00 | 217 194.00 | | 217 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 278.00 | 183 698.00 | 3 580.00 | 187 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 375.00 | 332 571.00 | 13 804.00 | 346 375.00 |