| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AP Constructions | 19 957.00 | 9 394.00 | 10 563.00 | 19 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 947.00 | 27 168.00 | 779.00 | 27 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 775.00 | 36 908.00 | 12 867.00 | 49 775.00 |
BT Marchandises | 299 035.00 | | 299 035.00 | 299 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 277.00 | 1 324.00 | 233 952.00 | 235 277.00 |
BZ Autres créances | 108 108.00 | | 108 108.00 | 108 108.00 |
CF Disponibilités | 85 763.00 | | 85 763.00 | 85 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 469.00 | 1 324.00 | 736 144.00 | 737 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 243.00 | 38 232.00 | 749 012.00 | 787 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 355.00 | 111 778.00 | | 113 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 331.00 | 1 577.00 | | 15 331.00 |
DL TOTAL (I) | 134 186.00 | 118 855.00 | | 134 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 865.00 | 158 823.00 | | 168 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 408.00 | 354 802.00 | | 390 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 886.00 | 44 952.00 | | 44 886.00 |
EA Autres dettes | 5 240.00 | 12 776.00 | | 5 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 826.00 | 571 353.00 | | 614 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 012.00 | 690 208.00 | | 749 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 997.00 | 462 977.00 | | 493 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | 8 482.00 | | 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 997.00 | | 1 276.00 | 48 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498.00 | 49 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498.00 | 47 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 127.00 | | 1 276.00 | 47 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 369.00 | 4 037.00 | 498.00 | 33 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 024.00 | 4 037.00 | 498.00 | 33 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 452.00 | 535.00 | 663.00 | 1 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 452.00 | 535.00 | 663.00 | 1 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 452.00 | 535.00 | 663.00 | 1 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 535.00 | 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 408.00 | 390 408.00 | | 390 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
UX Autres créances clients | 233 687.00 | 233 687.00 | | 233 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VC Groupe et associés | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 417.00 | 47 588.00 | 119 792.00 | 168 417.00 |
VI Groupe et associés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 917.00 | | | 41 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 436.00 | 92 436.00 | | 92 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 831.00 | 345 242.00 | 1 589.00 | 346 831.00 |
VW T.V.A. | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 826.00 | 493 997.00 | 119 792.00 | 614 826.00 |