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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AP Constructions | 18 681.00 | 7 523.00 | 11 158.00 | 18 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 445.00 | 25 501.00 | 2 945.00 | 28 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 997.00 | 33 369.00 | 15 628.00 | 48 997.00 |
BT Marchandises | 298 876.00 | | 298 876.00 | 298 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 329.00 | 1 452.00 | 206 878.00 | 208 329.00 |
BZ Autres créances | 105 480.00 | | 105 480.00 | 105 480.00 |
CF Disponibilités | 52 812.00 | | 52 812.00 | 52 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 032.00 | 1 452.00 | 674 580.00 | 676 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 029.00 | 34 821.00 | 690 208.00 | 725 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 778.00 | 97 594.00 | | 111 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577.00 | 14 184.00 | | 1 577.00 |
DL TOTAL (I) | 118 855.00 | 117 278.00 | | 118 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 823.00 | 169 737.00 | | 158 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 802.00 | 345 170.00 | | 354 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 952.00 | 46 844.00 | | 44 952.00 |
EA Autres dettes | 12 776.00 | 8 698.00 | | 12 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 353.00 | 580 846.00 | | 571 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 208.00 | 698 124.00 | | 690 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 977.00 | 432 437.00 | | 462 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 399.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 994.00 | | 9 988.00 | 48 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 986.00 | 48 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 986.00 | 47 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 124.00 | | 9 988.00 | 47 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 687.00 | 4 294.00 | 8 612.00 | 37 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 342.00 | 4 294.00 | 8 612.00 | 37 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 150.00 | 1 452.00 | 1 150.00 | 1 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150.00 | 1 452.00 | 1 150.00 | 1 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150.00 | 1 452.00 | 1 150.00 | 1 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 452.00 | 1 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 802.00 | 354 802.00 | | 354 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
UX Autres créances clients | 206 587.00 | 206 587.00 | | 206 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
VB T. V. A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VC Groupe et associés | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 342.00 | 41 965.00 | 108 376.00 | 150 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 841.00 | 79 841.00 | | 79 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 204.00 | 316 462.00 | 1 742.00 | 318 204.00 |
VW T.V.A. | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 353.00 | 462 977.00 | 108 376.00 | 571 353.00 |