| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AP Constructions | 10 067.00 | 6 408.00 | 3 659.00 | 10 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 057.00 | 30 934.00 | 6 124.00 | 37 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 994.00 | 37 687.00 | 11 307.00 | 48 994.00 |
BT Marchandises | 266 808.00 | | 266 808.00 | 266 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 669.00 | 1 150.00 | 218 519.00 | 219 669.00 |
BZ Autres créances | 85 650.00 | | 85 650.00 | 85 650.00 |
CF Disponibilités | 103 482.00 | | 103 482.00 | 103 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 967.00 | 1 150.00 | 686 817.00 | 687 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 961.00 | 38 836.00 | 698 124.00 | 736 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 594.00 | 75 003.00 | | 97 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 184.00 | 22 590.00 | | 14 184.00 |
DL TOTAL (I) | 117 278.00 | 103 094.00 | | 117 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 737.00 | 83 431.00 | | 169 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 397.00 | 4 497.00 | | 10 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 170.00 | 277 196.00 | | 345 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 844.00 | 43 168.00 | | 46 844.00 |
EA Autres dettes | 8 698.00 | 2 751.00 | | 8 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 846.00 | 411 043.00 | | 580 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 124.00 | 514 137.00 | | 698 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 437.00 | 376 747.00 | | 432 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | 34 009.00 | | 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 163.00 | | 833.00 | 48 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 48 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 47 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 293.00 | | 833.00 | 46 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 370.00 | 4 318.00 | 2.00 | 33 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 025.00 | 4 318.00 | 2.00 | 33 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 150.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 170.00 | 345 170.00 | | 345 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
UX Autres créances clients | 218 289.00 | 218 289.00 | | 218 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VC Groupe et associés | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 338.00 | 20 929.00 | 138 417.00 | 169 338.00 |
VI Groupe et associés | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 213.00 | 63 213.00 | | 63 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 327.00 | 306 947.00 | 1 380.00 | 308 327.00 |
VW T.V.A. | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 846.00 | 432 437.00 | 138 417.00 | 580 846.00 |