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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AP Constructions | 10 067.00 | 5 548.00 | 4 519.00 | 10 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 226.00 | 27 477.00 | 8 749.00 | 36 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 163.00 | 33 370.00 | 14 792.00 | 48 163.00 |
BT Marchandises | 253 935.00 | | 253 935.00 | 253 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 316.00 | | 149 316.00 | 149 316.00 |
BZ Autres créances | 83 641.00 | | 83 641.00 | 83 641.00 |
CF Disponibilités | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 345.00 | | 499 345.00 | 499 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 507.00 | 33 370.00 | 514 137.00 | 547 507.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 003.00 | 51 920.00 | | 75 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 590.00 | 23 083.00 | | 22 590.00 |
DL TOTAL (I) | 103 094.00 | 80 503.00 | | 103 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 431.00 | 51 412.00 | | 83 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 497.00 | 1 497.00 | | 4 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 196.00 | 287 171.00 | | 277 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 168.00 | 34 433.00 | | 43 168.00 |
EA Autres dettes | 2 751.00 | 7 260.00 | | 2 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 043.00 | 381 773.00 | | 411 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 137.00 | 462 276.00 | | 514 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 747.00 | 377 315.00 | | 376 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 009.00 | 30 424.00 | | 34 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 432.00 | | 731.00 | 47 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 562.00 | | 731.00 | 45 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 990.00 | 4 381.00 | | 28 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 645.00 | 4 381.00 | | 28 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 362.00 | 1 362.00 | 1 362.00 | 1 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 196.00 | 277 196.00 | | 277 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
UX Autres créances clients | 149 316.00 | 149 316.00 | | 149 316.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VC Groupe et associés | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 421.00 | 15 125.00 | 34 297.00 | 49 421.00 |
VI Groupe et associés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 981.00 | 62 981.00 | | 62 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 112.00 | 236 112.00 | | 236 112.00 |
VW T.V.A. | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 043.00 | 376 747.00 | 34 297.00 | 411 043.00 |