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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AP Constructions | 10 067.00 | 4 639.00 | 5 428.00 | 10 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 495.00 | 24 006.00 | 11 490.00 | 35 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 432.00 | 28 990.00 | 18 442.00 | 47 432.00 |
BT Marchandises | 247 783.00 | | 247 783.00 | 247 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 530.00 | 1 362.00 | 127 168.00 | 128 530.00 |
BZ Autres créances | 64 176.00 | | 64 176.00 | 64 176.00 |
CF Disponibilités | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 196.00 | 1 362.00 | 443 834.00 | 445 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 628.00 | 30 351.00 | 462 276.00 | 492 628.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 920.00 | | | 51 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
DL TOTAL (I) | 80 503.00 | | | 80 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 412.00 | | | 51 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 171.00 | | | 287 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 433.00 | | | 34 433.00 |
EA Autres dettes | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 773.00 | | | 381 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 276.00 | | | 462 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 315.00 | | | 377 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 983.00 | 444.00 | 2 065.00 | 2 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 983.00 | 444.00 | 2 065.00 | 2 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 983.00 | 444.00 | 2 065.00 | 2 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 171.00 | 287 171.00 | | 287 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 412.00 | 46 954.00 | 4 458.00 | 51 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 303.00 | 192 669.00 | 1 634.00 | 194 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 773.00 | 377 315.00 | 4 458.00 | 381 773.00 |