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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 727.00 | 272.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 070.00 | 19 122.00 | 20 947.00 | 40 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 611.00 | 25 978.00 | 751 632.00 | 777 611.00 |
BT Marchandises | 69 527.00 | | 69 527.00 | 69 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
BZ Autres créances | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CF Disponibilités | 98 376.00 | | 98 376.00 | 98 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 651.00 | | 198 651.00 | 198 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 262.00 | 25 978.00 | 950 283.00 | 976 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DL TOTAL (I) | 172 349.00 | | | 172 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 626.00 | | | 389 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 035.00 | | | 271 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 890.00 | | | 86 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 934.00 | | | 777 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 283.00 | | | 950 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 407.00 | | | 429 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 831.00 | | | 778 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 519.00 | 9 660.00 | 3 200.00 | 19 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 029.00 | 2 600.00 | 1 500.00 | 4 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 490.00 | 7 060.00 | 1 700.00 | 15 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 891.00 | 86 891.00 | | 86 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 837.00 | 270 837.00 | | 270 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 627.00 | 41 099.00 | 174 175.00 | 389 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 166.00 | | | 40 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 715.00 | 29 305.00 | 411.00 | 29 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 934.00 | 429 407.00 | 174 175.00 | 777 934.00 |