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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 438.00 | 34 467.00 | 13 971.00 | 48 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 879.00 | 41 596.00 | 745 283.00 | 786 879.00 |
BT Marchandises | 59 159.00 | | 59 159.00 | 59 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
BZ Autres créances | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
CF Disponibilités | 111 438.00 | | 111 438.00 | 111 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 027.00 | | 213 027.00 | 213 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 906.00 | 41 596.00 | 958 310.00 | 999 906.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 168 213.00 | 145 916.00 | | 168 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 627.00 | 22 298.00 | | 81 627.00 |
DL TOTAL (I) | 359 840.00 | 278 213.00 | | 359 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 383.00 | 244 463.00 | | 199 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 593.00 | 264 935.00 | | 256 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 782.00 | 94 385.00 | | 93 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 857.00 | 33 608.00 | | 40 857.00 |
EA Autres dettes | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 470.00 | 637 391.00 | | 598 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 310.00 | 915 604.00 | | 958 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 302.00 | 438 123.00 | | 445 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 008.00 | | 9 872.00 | 777 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 129.00 | | | 735 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 567.00 | | 9 872.00 | 40 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 588.00 | 2 008.00 | | 39 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 459.00 | 2 008.00 | | 34 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 783.00 | 93 783.00 | | 93 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
UX Autres créances clients | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 383.00 | 46 215.00 | 153 168.00 | 199 383.00 |
VI Groupe et associés | 256 593.00 | 256 593.00 | | 256 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 054.00 | | | 45 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 840.00 | 42 430.00 | 411.00 | 42 840.00 |
VW T.V.A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 470.00 | 445 302.00 | 153 168.00 | 598 470.00 |