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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 567.00 | 32 459.00 | 6 108.00 | 38 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 008.00 | 39 588.00 | 737 420.00 | 777 008.00 |
BT Marchandises | 55 965.00 | | 55 965.00 | 55 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
BZ Autres créances | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CF Disponibilités | 91 113.00 | | 91 113.00 | 91 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 184.00 | | 178 184.00 | 178 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 192.00 | 39 588.00 | 915 604.00 | 955 192.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 145 916.00 | 111 217.00 | | 145 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 298.00 | 34 698.00 | | 22 298.00 |
DL TOTAL (I) | 278 213.00 | 255 916.00 | | 278 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 463.00 | 278 062.00 | | 244 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 935.00 | 268 792.00 | | 264 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 385.00 | 91 756.00 | | 94 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 608.00 | 25 986.00 | | 33 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 391.00 | 664 595.00 | | 637 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 604.00 | 920 510.00 | | 915 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 123.00 | 664 595.00 | | 438 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 529.00 | | 900.00 | 780 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 421.00 | 777 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 421.00 | 40 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 129.00 | | | 735 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 988.00 | | | 44 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | 900.00 | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 399.00 | 2 610.00 | 4 421.00 | 41 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 270.00 | 2 610.00 | 4 421.00 | 36 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 385.00 | 94 385.00 | | 94 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
UX Autres créances clients | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 463.00 | 45 194.00 | 190 933.00 | 244 463.00 |
VI Groupe et associés | 264 935.00 | 264 935.00 | | 264 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 517.00 | 31 106.00 | 411.00 | 31 517.00 |
VW T.V.A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 391.00 | 438 123.00 | 190 933.00 | 637 391.00 |