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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 987.00 | 34 268.00 | 8 719.00 | 42 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 528.00 | 41 397.00 | 739 131.00 | 780 528.00 |
BT Marchandises | 68 714.00 | | 68 714.00 | 68 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
BZ Autres créances | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CF Disponibilités | 82 203.00 | | 82 203.00 | 82 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 379.00 | | 181 379.00 | 181 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 908.00 | 41 397.00 | 920 510.00 | 961 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 111 217.00 | | | 111 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
DL TOTAL (I) | 255 915.00 | | | 255 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 926.00 | | | 277 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 926.00 | | | 268 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 755.00 | | | 91 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 594.00 | | | 664 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 510.00 | | | 920 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 084.00 | | | 434 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 087.00 | | | 781 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 558.00 | | 780 529.00 | 558.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | | 44 988.00 | 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 129.00 | | | 735 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 546.00 | | | 45 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 566.00 | 3 390.00 | 558.00 | 38 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 437.00 | 3 390.00 | 558.00 | 33 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 756.00 | 91 756.00 | | 91 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
UX Autres créances clients | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 894.00 | 47 383.00 | 181 495.00 | 277 894.00 |
VI Groupe et associés | 268 792.00 | 268 792.00 | | 268 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 872.00 | 30 462.00 | 411.00 | 30 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 595.00 | 434 084.00 | 181 495.00 | 664 595.00 |