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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 546.00 | 31 436.00 | 12 109.00 | 43 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 087.00 | 38 565.00 | 742 521.00 | 781 087.00 |
BT Marchandises | 59 533.00 | | 59 533.00 | 59 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
BZ Autres créances | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
CF Disponibilités | 96 275.00 | | 96 275.00 | 96 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 001.00 | | 190 001.00 | 190 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 088.00 | 38 565.00 | 932 522.00 | 971 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 89 816.00 | | | 89 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DL TOTAL (I) | 221 217.00 | | | 221 217.00 |
DP Provisions pour risques | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 504.00 | | | 306 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 965.00 | | | 268 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 148.00 | | | 104 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 248.00 | | | 709 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 522.00 | | | 932 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 808.00 | | | 445 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 001.00 | | 3 476.00 | 779 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 781 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390.00 | 45 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 129.00 | | | 735 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 460.00 | | 3 476.00 | 43 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 814.00 | 5 752.00 | | 32 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 685.00 | 5 751.00 | | 27 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 148.00 | 104 148.00 | | 104 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 809.00 | 268 809.00 | | 268 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
UX Autres créances clients | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 472.00 | 43 032.00 | 182 367.00 | 306 472.00 |
VP Divers | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 603.00 | 34 192.00 | 411.00 | 34 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 249.00 | 445 809.00 | 182 367.00 | 709 249.00 |