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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 070.00 | 25 685.00 | 14 384.00 | 40 070.00 |
AX Avances et acomptes | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 001.00 | 32 814.00 | 746 187.00 | 779 001.00 |
BT Marchandises | 59 754.00 | | 59 754.00 | 59 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
BZ Autres créances | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CF Disponibilités | 108 004.00 | | 108 004.00 | 108 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 447.00 | | 201 447.00 | 201 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 449.00 | 32 814.00 | 947 635.00 | 980 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 62 349.00 | | | 62 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
DL TOTAL (I) | 199 816.00 | | | 199 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 625.00 | | | 348 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 006.00 | | | 273 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 534.00 | | | 98 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 818.00 | | | 747 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 635.00 | | | 947 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 346.00 | | | 441 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 611.00 | | | 777 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 979.00 | 6 835.00 | | 25 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 850.00 | 6 835.00 | | 20 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 535.00 | 98 535.00 | | 98 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 827.00 | 272 827.00 | | 272 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 527.00 | 42 055.00 | 178 224.00 | 348 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 099.00 | | | 41 099.00 |
VP Divers | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 100.00 | 33 689.00 | 411.00 | 34 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 819.00 | 441 346.00 | 178 224.00 | 747 819.00 |