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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 466.00 | 16 696.00 | 21 769.00 | 38 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 869.00 | 43 656.00 | 117 213.00 | 160 869.00 |
BF Prêts | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 293.00 | 60 353.00 | 840 940.00 | 901 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BZ Autres créances | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
CF Disponibilités | 227 023.00 | | 227 023.00 | 227 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 150.00 | | 284 150.00 | 284 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 444.00 | 60 353.00 | 1 125 091.00 | 1 185 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 431.00 | | | -38 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 557.00 | | | 97 557.00 |
DL TOTAL (I) | 356 126.00 | | | 356 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 658.00 | | | 618 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 410.00 | | | 57 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 633.00 | | | 76 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 965.00 | | | 768 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 091.00 | | | 1 125 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 138.00 | | | 268 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 501.00 | | 90 509.00 | 1 103 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287 637.00 | 21 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 717.00 | 901 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 080.00 | 199 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 864.00 | | 68 551.00 | 135 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 637.00 | | 21 958.00 | 287 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 168.00 | 36 264.00 | 5 080.00 | 29 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 168.00 | 36 264.00 | 5 080.00 | 29 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 410.00 | 57 410.00 | | 57 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 006.00 | 42 006.00 | | 42 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
UX Autres créances clients | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VB T. V. A. | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 658.00 | 117 830.00 | 483 198.00 | 618 658.00 |
VI Groupe et associés | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 770.00 | | | 100 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
VP Divers | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 261.00 | 50 194.00 | 3 067.00 | 53 261.00 |
VW T.V.A. | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 965.00 | 268 138.00 | 483 198.00 | 768 965.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
ST Autres comptes | 106 569.00 | | | 106 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 232.00 | | | 125 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 356.00 | | | 54 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 017.00 | | | 165 017.00 |