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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 183.00 | 18 877.00 | 21 306.00 | 40 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 869.00 | 72 713.00 | 88 156.00 | 160 869.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 120.00 | 91 590.00 | 792 529.00 | 884 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
CF Disponibilités | 198 198.00 | | 198 198.00 | 198 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 102.00 | | 261 102.00 | 261 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 222.00 | 91 590.00 | 1 053 631.00 | 1 145 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
DG Autres réserves | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
DH Report à nouveau | | -38 431.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 292.00 | 97 557.00 | | 74 292.00 |
DL TOTAL (I) | 430 418.00 | 356 126.00 | | 430 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 321.00 | 618 658.00 | | 501 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734.00 | 14 540.00 | | 1 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 036.00 | 57 410.00 | | 51 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 039.00 | 76 633.00 | | 55 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 842.00 | 1 724.00 | | 13 842.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 213.00 | 768 966.00 | | 623 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 631.00 | 1 125 092.00 | | 1 053 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 496.00 | 268 138.00 | | 241 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 294.00 | | 10 111.00 | 901 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 891.00 | | 3 067.00 | 18 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 891.00 | 8 394.00 | 884 120.00 | 18 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 394.00 | 201 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 335.00 | | 10 111.00 | 199 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 353.00 | 38 229.00 | 6 992.00 | 60 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 353.00 | 38 229.00 | 6 992.00 | 60 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 036.00 | 51 036.00 | | 51 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
VB T. V. A. | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 321.00 | 119 604.00 | 381 717.00 | 501 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 268.00 | | | 117 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VP Divers | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 621.00 | 30 554.00 | 3 067.00 | 33 621.00 |
VW T.V.A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 213.00 | 241 496.00 | 381 717.00 | 623 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 689.00 | 7 307.00 | | 7 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 074.00 | 8 891.00 | | 9 074.00 |
ST Autres comptes | 122 966.00 | 106 570.00 | | 122 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 460.00 | 36 117.00 | | 37 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 902.00 | 13 440.00 | | 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 506.00 | 2 275.00 | | 1 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 195.00 | 9 582.00 | | 9 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 974.00 | 125 232.00 | | 144 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 263.00 | 54 356.00 | | 62 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 403.00 | 165 017.00 | | 170 403.00 |