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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 741.00 | 21 821.00 | 31 920.00 | 53 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 679.00 | 95 924.00 | 59 755.00 | 155 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 488.00 | 117 745.00 | 784 743.00 | 902 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 921.00 | | 28 921.00 | 28 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BZ Autres créances | 76 413.00 | | 76 413.00 | 76 413.00 |
CF Disponibilités | 159 768.00 | | 159 768.00 | 159 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 098.00 | | 272 098.00 | 272 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 585.00 | 117 745.00 | 1 056 840.00 | 1 174 585.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
DG Autres réserves | 103 718.00 | 29 426.00 | | 103 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 706.00 | 74 292.00 | | 106 706.00 |
DL TOTAL (I) | 537 124.00 | 430 418.00 | | 537 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 128.00 | 501 321.00 | | 382 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365.00 | 1 734.00 | | 1 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 214.00 | 51 036.00 | | 60 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 009.00 | 55 039.00 | | 76 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 842.00 | | |
EA Autres dettes | | 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 519 716.00 | 623 213.00 | | 519 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 840.00 | 1 053 631.00 | | 1 056 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 324.00 | 241 496.00 | | 260 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 120.00 | | 27 558.00 | 884 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 190.00 | 902 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 190.00 | 209 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 052.00 | | 17 558.00 | 201 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 067.00 | | 10 000.00 | 3 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 590.00 | 34 219.00 | 8 064.00 | 91 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 590.00 | 34 219.00 | 8 064.00 | 91 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 214.00 | 60 214.00 | | 60 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 309.00 | 44 309.00 | | 44 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
UX Autres créances clients | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VC Groupe et associés | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 717.00 | 122 325.00 | 259 392.00 | 381 717.00 |
VI Groupe et associés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 133.00 | 38 133.00 | | 38 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 475.00 | 86 475.00 | | 86 475.00 |
VW T.V.A. | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 716.00 | 260 324.00 | 259 392.00 | 519 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 755.00 | 7 689.00 | | 12 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 548.00 | 9 074.00 | | 10 548.00 |
ST Autres comptes | 92 182.00 | 122 966.00 | | 92 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 149.00 | 37 460.00 | | 39 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 902.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 382.00 | 1 506.00 | | 2 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 137.00 | 9 195.00 | | 15 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 677.00 | 144 974.00 | | 166 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 002.00 | 62 263.00 | | 62 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 879.00 | 170 403.00 | | 141 879.00 |