| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 181.00 | 43 647.00 | 34 533.00 | 78 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 849.00 | 131 106.00 | 33 743.00 | 164 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 097.00 | 174 754.00 | 761 343.00 | 936 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BZ Autres créances | 125 260.00 | | 125 260.00 | 125 260.00 |
CF Disponibilités | 207 717.00 | | 207 717.00 | 207 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 710.00 | | 357 710.00 | 357 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 807.00 | 174 754.00 | 1 119 053.00 | 1 293 807.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
DG Autres réserves | 278 360.00 | 210 424.00 | | 278 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 268.00 | 89 935.00 | | 143 268.00 |
DL TOTAL (I) | 748 328.00 | 627 060.00 | | 748 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 133.00 | 279 640.00 | | 298 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 039.00 | 164.00 | | 3 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 207.00 | 32 983.00 | | 4 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 346.00 | 77 203.00 | | 65 346.00 |
EA Autres dettes | | 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 725.00 | 390 559.00 | | 370 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 053.00 | 1 017 618.00 | | 1 119 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 897.00 | 240 990.00 | | 171 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 990.00 | | | 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 133.00 | 99 305.00 | 198 828.00 | 298 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 346.00 | 65 346.00 | | 65 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 080.00 | 128 080.00 | | 128 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 147.00 | 131 147.00 | | 131 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 725.00 | 171 897.00 | 198 828.00 | 370 725.00 |