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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 386.00 | 29 348.00 | 47 038.00 | 76 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 231.00 | 119 155.00 | 43 076.00 | 162 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 683.00 | 148 502.00 | 783 181.00 | 931 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 912.00 | | 28 912.00 | 28 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 95 645.00 | | 95 645.00 | 95 645.00 |
CF Disponibilités | 104 281.00 | | 104 281.00 | 104 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 437.00 | | 234 437.00 | 234 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 121.00 | 148 502.00 | 1 017 618.00 | 1 166 121.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
DG Autres réserves | 210 424.00 | 103 718.00 | | 210 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 935.00 | 106 706.00 | | 89 935.00 |
DL TOTAL (I) | 627 060.00 | 537 124.00 | | 627 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 640.00 | 382 128.00 | | 279 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 1 365.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 983.00 | 60 214.00 | | 32 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 203.00 | 76 009.00 | | 77 203.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 559.00 | 519 716.00 | | 390 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 618.00 | 1 056 840.00 | | 1 017 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 990.00 | 260 324.00 | | 240 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 745.00 | 37 613.00 | 6 856.00 | 117 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 745.00 | 37 613.00 | 6 856.00 | 117 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 203.00 | 77 203.00 | | 77 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 640.00 | 130 071.00 | 149 569.00 | 279 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 244.00 | 101 244.00 | | 101 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 311.00 | 104 311.00 | | 104 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 559.00 | 240 990.00 | 149 569.00 | 390 559.00 |