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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 081.00 | 42 015.00 | 41 066.00 | 83 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 181.00 | 95 868.00 | 23 313.00 | 119 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 613.00 | 137 884.00 | 776 729.00 | 914 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 249.00 | | 33 249.00 | 33 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BZ Autres créances | 119 483.00 | | 119 483.00 | 119 483.00 |
CF Disponibilités | 468 914.00 | | 468 914.00 | 468 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 625.00 | | 629 625.00 | 629 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 238.00 | 137 884.00 | 1 406 355.00 | 1 544 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
CU Autres participations | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
DG Autres réserves | 391 628.00 | 278 360.00 | | 391 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 421.00 | 143 268.00 | | 291 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 749.00 | 748 328.00 | | 1 009 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 714.00 | 298 133.00 | | 194 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 560.00 | 3 039.00 | | 5 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 126.00 | 4 207.00 | | 42 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 264.00 | 65 346.00 | | 152 264.00 |
EA Autres dettes | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 606.00 | 370 725.00 | | 396 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 355.00 | 1 119 053.00 | | 1 406 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 781.00 | 171 897.00 | | 361 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 990.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 097.00 | | 40 665.00 | 936 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 149.00 | 914 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 149.00 | 218 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 030.00 | | 38 065.00 | 243 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 067.00 | | 2 600.00 | 13 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 754.00 | 25 102.00 | 61 972.00 | 174 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 754.00 | 25 102.00 | 61 972.00 | 174 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 264.00 | 152 264.00 | | 152 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 714.00 | 159 889.00 | 34 826.00 | 194 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 462.00 | 127 462.00 | | 127 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 529.00 | 130 529.00 | | 130 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 606.00 | 361 781.00 | 34 826.00 | 396 606.00 |