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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 117.00 | 83.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 909 170.00 | | 909 170.00 | 909 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410.00 | 239.00 | 171.00 | 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 107.00 | 3 055.00 | 8 052.00 | 11 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 887.00 | 3 410.00 | 917 476.00 | 920 887.00 |
BT Marchandises | 109 036.00 | | 109 036.00 | 109 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
BZ Autres créances | 27 127.00 | | 27 127.00 | 27 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
CF Disponibilités | 131 101.00 | | 131 101.00 | 131 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 413.00 | | 323 413.00 | 323 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 300.00 | 3 410.00 | 1 240 889.00 | 1 244 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 021.00 | | | 74 021.00 |
DL TOTAL (I) | 149 021.00 | | | 149 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 787.00 | | | 668 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 259.00 | | | 121 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 822.00 | | | 76 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 868.00 | | | 1 091 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 889.00 | | | 1 240 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 920 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 517.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 410.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 259.00 | 121 259.00 | | 121 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
UX Autres créances clients | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 787.00 | 58 224.00 | 239 065.00 | 668 787.00 |
VI Groupe et associés | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 572.00 | | | 66 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 195.00 | 43 195.00 | | 43 195.00 |
VW T.V.A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 868.00 | 256 305.00 | 464 065.00 | 1 091 868.00 |