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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | 497.00 | 1 357.00 | 1 855.00 |
AH Fonds commercial | 909 170.00 | | 909 170.00 | 909 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 723.00 | 36 357.00 | 191 367.00 | 227 723.00 |
AX Avances et acomptes | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 541.00 | 37 264.00 | 1 115 277.00 | 1 152 541.00 |
BT Marchandises | 163 989.00 | | 163 989.00 | 163 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 327.00 | | 33 327.00 | 33 327.00 |
BZ Autres créances | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 519.00 | | 66 519.00 | 66 519.00 |
CF Disponibilités | 142 822.00 | | 142 822.00 | 142 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 779.00 | | 432 779.00 | 432 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 320.00 | 37 264.00 | 1 548 056.00 | 1 585 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 75 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 7 500.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 138 414.00 | 447 049.00 | | 138 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 289.00 | 132 365.00 | | 82 289.00 |
DL TOTAL (I) | 272 403.00 | 661 914.00 | | 272 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 237.00 | 432 658.00 | | 1 073 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 047.00 | 209 284.00 | | 8 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 131.00 | 149 740.00 | | 155 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 830.00 | 36 536.00 | | 38 830.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 653.00 | 828 218.00 | | 1 275 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 056.00 | 1 490 132.00 | | 1 548 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 058.00 | 247 436.00 | | 301 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 357.00 | | 209 150.00 | 949 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 966.00 | 1 152 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 911 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 966.00 | 231 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 370.00 | | 1 655.00 | 909 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 987.00 | | 197 496.00 | 39 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 800.00 | 20 047.00 | 2 583.00 | 19 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 297.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 600.00 | 19 749.00 | 2 583.00 | 19 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 131.00 | 155 131.00 | | 155 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 237.00 | 98 642.00 | 398 673.00 | 1 073 237.00 |
VI Groupe et associés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 515.00 | | | 509 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 449.00 | 69 449.00 | | 69 449.00 |
VW T.V.A. | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 653.00 | 301 058.00 | 398 673.00 | 1 275 653.00 |