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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 909 170.00 | | 909 170.00 | 909 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 862.00 | 5 879.00 | 8 983.00 | 14 862.00 |
AX Avances et acomptes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 192.00 | 6 489.00 | 918 703.00 | 925 192.00 |
BT Marchandises | 113 488.00 | | 113 488.00 | 113 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
BZ Autres créances | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 615.00 | | 100 615.00 | 100 615.00 |
CF Disponibilités | 166 722.00 | | 166 722.00 | 166 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 660.00 | | 414 660.00 | 414 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 852.00 | 6 489.00 | 1 333 363.00 | 1 339 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 66 521.00 | | | 66 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 589.00 | 74 021.00 | | 124 589.00 |
DL TOTAL (I) | 273 611.00 | 149 021.00 | | 273 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 891.00 | 668 787.00 | | 610 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 817.00 | 225 000.00 | | 221 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 450.00 | 121 259.00 | | 157 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 594.00 | 76 822.00 | | 69 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 752.00 | 1 091 868.00 | | 1 059 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 363.00 | 1 240 889.00 | | 1 333 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 988.00 | 256 305.00 | | 285 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 887.00 | | 4 305.00 | 920 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 370.00 | | | 909 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 517.00 | | 4 305.00 | 11 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 410.00 | 3 079.00 | | 3 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 83.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294.00 | 2 995.00 | | 3 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 450.00 | 157 450.00 | | 157 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
UX Autres créances clients | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 891.00 | 58 944.00 | 242 167.00 | 610 891.00 |
VI Groupe et associés | 221 817.00 | | 221 817.00 | 221 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 865.00 | | | 57 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
VW T.V.A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 752.00 | 285 988.00 | 463 984.00 | 1 059 752.00 |