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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 909 170.00 | | 909 170.00 | 909 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 757.00 | 9 441.00 | 13 316.00 | 22 757.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 932 537.00 | 10 051.00 | 922 486.00 | 932 537.00 |
BT Marchandises | 122 408.00 | | 122 408.00 | 122 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
BZ Autres créances | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 679.00 | | 112 679.00 | 112 679.00 |
CF Disponibilités | 145 881.00 | | 145 881.00 | 145 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 027.00 | | 420 027.00 | 420 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 565.00 | 10 051.00 | 1 342 513.00 | 1 352 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 191 111.00 | 66 521.00 | | 191 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 267.00 | 124 589.00 | | 120 267.00 |
DL TOTAL (I) | 393 878.00 | 273 611.00 | | 393 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 244.00 | 610 891.00 | | 552 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 979.00 | 221 817.00 | | 217 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 279.00 | 157 450.00 | | 150 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 100.00 | 69 594.00 | | 26 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 636.00 | 1 059 752.00 | | 948 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 513.00 | 1 333 363.00 | | 1 342 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 085.00 | 285 988.00 | | 238 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 192.00 | | 7 896.00 | 925 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 932 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 23 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 370.00 | | | 909 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 822.00 | | 7 896.00 | 15 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 489.00 | 3 562.00 | | 6 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 289.00 | 3 562.00 | | 6 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 279.00 | 150 279.00 | | 150 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UX Autres créances clients | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 244.00 | 59 673.00 | 245 310.00 | 552 244.00 |
VI Groupe et associés | 217 979.00 | | 217 979.00 | 217 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 615.00 | | | 58 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
VW T.V.A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 636.00 | 238 085.00 | 463 289.00 | 948 636.00 |