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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 909 170.00 | | 909 170.00 | 909 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 359.00 | 12 852.00 | 11 506.00 | 24 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 126.00 | 13 462.00 | 922 663.00 | 936 126.00 |
BT Marchandises | 140 687.00 | | 140 687.00 | 140 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 874.00 | | 25 874.00 | 25 874.00 |
BZ Autres créances | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 325.00 | | 115 325.00 | 115 325.00 |
CF Disponibilités | 226 993.00 | | 226 993.00 | 226 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 930.00 | | 513 930.00 | 513 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 056.00 | 13 462.00 | 1 436 593.00 | 1 450 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 311 378.00 | 191 111.00 | | 311 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 671.00 | 120 267.00 | | 135 671.00 |
DL TOTAL (I) | 529 549.00 | 393 878.00 | | 529 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 836.00 | 552 244.00 | | 492 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 661.00 | 217 979.00 | | 220 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 933.00 | 150 279.00 | | 153 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 615.00 | 26 100.00 | | 39 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 907 045.00 | 948 636.00 | | 907 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 593.00 | 1 342 513.00 | | 1 436 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 959.00 | 238 085.00 | | 253 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 661.00 | | | 220 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 537.00 | | 4 288.00 | 932 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 936 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 26 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 370.00 | | | 909 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 167.00 | | 4 288.00 | 23 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 051.00 | 4 111.00 | 700.00 | 10 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 851.00 | 4 111.00 | 700.00 | 9 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 933.00 | 153 933.00 | | 153 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
UX Autres créances clients | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 836.00 | 60 411.00 | 248 493.00 | 492 836.00 |
VI Groupe et associés | 220 661.00 | | 220 661.00 | 220 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 376.00 | | | 59 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
VW T.V.A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 045.00 | 253 959.00 | 469 154.00 | 907 045.00 |