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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 909 170.00 | | 909 170.00 | 909 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 577.00 | 19 190.00 | 20 386.00 | 39 577.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 949 357.00 | 19 800.00 | 929 556.00 | 949 357.00 |
BT Marchandises | 149 125.00 | | 149 125.00 | 149 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
BZ Autres créances | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 139.00 | | 117 139.00 | 117 139.00 |
CF Disponibilités | 268 686.00 | | 268 686.00 | 268 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 560 576.00 | | 560 576.00 | 560 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 933.00 | 19 800.00 | 1 490 132.00 | 1 509 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 447 049.00 | 311 378.00 | | 447 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 365.00 | 135 671.00 | | 132 365.00 |
DL TOTAL (I) | 661 914.00 | 529 549.00 | | 661 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 658.00 | 492 836.00 | | 432 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 284.00 | 220 661.00 | | 209 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 740.00 | 153 933.00 | | 149 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 536.00 | 39 615.00 | | 36 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 218.00 | 907 045.00 | | 828 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 132.00 | 1 436 593.00 | | 1 490 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 126.00 | | 15 218.00 | 936 126.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 370.00 | | | 909 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 756.00 | | 15 218.00 | 26 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 462.00 | 6 338.00 | | 13 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 262.00 | 6 338.00 | | 13 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 740.00 | 149 740.00 | | 149 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
UX Autres créances clients | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
VB T. V. A. | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 658.00 | 61 159.00 | 251 718.00 | 432 658.00 |
VI Groupe et associés | 209 284.00 | | 209 284.00 | 209 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 147.00 | | | 60 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 218.00 | 247 436.00 | 461 002.00 | 828 218.00 |