| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 436.00 | 69 436.00 | | 69 436.00 |
AH Fonds commercial | 70 178 216.00 | | 70 178 216.00 | 70 178 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 734 988.00 | 10 207 301.00 | 2 527 687.00 | 12 734 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 630.00 | 921 583.00 | 179 047.00 | 1 100 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 628.00 | | 44 628.00 | 44 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 127 898.00 | 11 198 320.00 | 72 929 578.00 | 84 127 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 038 723.00 | 512 583.00 | 2 526 140.00 | 3 038 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 826 090.00 | 426 915.00 | 21 399 175.00 | 21 826 090.00 |
BZ Autres créances | 358 071.00 | | 358 071.00 | 358 071.00 |
CF Disponibilités | 5 602 006.00 | | 5 602 006.00 | 5 602 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 360.00 | | 97 360.00 | 97 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 922 250.00 | 939 498.00 | 29 982 751.00 | 30 922 250.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 050 148.00 | 12 137 818.00 | 102 912 329.00 | 115 050 148.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 710 450.00 | 210 450.00 | | 65 710 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
DG Autres réserves | 5 359 736.00 | 5 577 722.00 | | 5 359 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 752 706.00 | 470 572.00 | | 5 752 706.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 244.00 | | |
DL TOTAL (I) | 76 843 937.00 | 6 292 032.00 | | 76 843 937.00 |
DP Provisions pour risques | 630 003.00 | 27 894.00 | | 630 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 338 944.00 | 108 771.00 | | 1 338 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 968 948.00 | 136 665.00 | | 1 968 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 706.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 762 810.00 | 3 776 486.00 | | 10 762 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 669 634.00 | 1 872 494.00 | | 6 669 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 077 879.00 | 1 133 756.00 | | 6 077 879.00 |
EA Autres dettes | 106 055.00 | 315 929.00 | | 106 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483 066.00 | 15 993.00 | | 483 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 099 444.00 | 7 172 364.00 | | 24 099 444.00 |
ED (V) | | 189.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 912 329.00 | 13 601 250.00 | | 102 912 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 838 761.00 | | 83 838 761.00 | 83 838 761.00 |
FG Production vendue services | 2 491 478.00 | | 2 491 478.00 | 2 491 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 330 239.00 | | 86 330 239.00 | 86 330 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 318 121.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 648 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 587 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 489 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 753 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 482 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 997 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 466 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261 547.00 | |
GE Autres charges | | | 149 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 648 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 999 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 668 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 577.00 | 11 633.00 | | 180 577.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 244.00 | 119.00 | | 12 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 821.00 | 11 752.00 | | 192 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | 7 748.00 | | 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 578.00 | | | 35 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 396.00 | 7 748.00 | | 36 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 425.00 | 4 004.00 | | 156 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 913 234.00 | | | 913 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 158 645.00 | 242 972.00 | | 3 158 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 995 435.00 | 20 868 095.00 | | 87 995 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 242 729.00 | 20 397 523.00 | | 82 242 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 752 706.00 | 470 572.00 | | 5 752 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 799.00 | | 70 593 902.00 | 1 601 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 613.00 | 44 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 386 474.00 | 84 127 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 176.00 | 70 247 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 309 685.00 | 13 835 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 398.00 | | 70 297 430.00 | 19 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 651.00 | | 296 472.00 | 1 573 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 500.00 | 11 189 102.00 | 1 343 283.00 | 1 352 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 960.00 | 114 990.00 | 64 514.00 | 18 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 540.00 | 11 074 112.00 | 1 278 769.00 | 1 333 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 000.00 | 1 838 000.00 | | 137 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 480.00 | 585 881.00 | 134 778.00 | 61 480.00 |
6T Sur comptes clients | 124 113.00 | 451 470.00 | 148 668.00 | 124 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 593.00 | 1 037 351.00 | 283 446.00 | 185 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 593.00 | 2 875 351.00 | 283 446.00 | 322 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 669 634.00 | 6 669 634.00 | | 6 669 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 710 899.00 | 2 710 899.00 | | 2 710 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 159 996.00 | 2 159 996.00 | | 2 159 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 055.00 | 106 055.00 | | 106 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483 066.00 | 483 066.00 | | 483 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 628.00 | 44 628.00 | | 44 628.00 |
UX Autres créances clients | 21 826 090.00 | | | 21 826 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
VB T. V. A. | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
VI Groupe et associés | 10 762 810.00 | 10 762 810.00 | | 10 762 810.00 |
VP Divers | 5 602 006.00 | | | 5 602 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 514.00 | | | 305 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 360.00 | | | 97 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 928 155.00 | 27 928 155.00 | | 27 928 155.00 |
VW T.V.A. | 1 178 414.00 | 1 178 414.00 | | 1 178 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 099 444.00 | 24 099 444.00 | | 24 099 444.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |