| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 436.00 | 69 436.00 | | 69 436.00 |
AH Fonds commercial | 66 570 216.00 | | 66 570 216.00 | 66 570 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 595 697.00 | 12 014 713.00 | 1 580 984.00 | 13 595 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 357.00 | 1 040 214.00 | 84 143.00 | 1 124 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 530.00 | | 45 530.00 | 45 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 405 236.00 | 13 124 363.00 | 82 280 873.00 | 95 405 236.00 |
BT Marchandises | 2 068 498.00 | 513 423.00 | 1 555 075.00 | 2 068 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 991 616.00 | 188 523.00 | 23 803 093.00 | 23 991 616.00 |
BZ Autres créances | 42 864.00 | | 42 864.00 | 42 864.00 |
CF Disponibilités | 14 535 119.00 | | 14 535 119.00 | 14 535 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 535.00 | | 275 535.00 | 275 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 913 632.00 | 701 946.00 | 40 211 685.00 | 40 913 632.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 319 002.00 | 13 826 309.00 | 122 492 692.00 | 136 319 002.00 |
CU Autres participations | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 710 450.00 | 65 710 450.00 | | 65 710 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 740 878.00 | 530 051.00 | | 740 878.00 |
DG Autres réserves | 19 036 553.00 | 15 030 820.00 | | 19 036 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174 362.00 | 4 216 560.00 | | 1 174 362.00 |
DL TOTAL (I) | 86 662 243.00 | 85 487 881.00 | | 86 662 243.00 |
DP Provisions pour risques | 799 802.00 | 329 631.00 | | 799 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 226 479.00 | 1 033 416.00 | | 1 226 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 026 281.00 | 1 363 047.00 | | 2 026 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 400 918.00 | 15 919 471.00 | | 15 400 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 529 489.00 | 11 768 911.00 | | 10 529 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 710 914.00 | 4 667 925.00 | | 5 710 914.00 |
EA Autres dettes | 2 036 172.00 | 1 787 838.00 | | 2 036 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 674.00 | 315 974.00 | | 126 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 804 168.00 | 34 460 119.00 | | 33 804 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 492 692.00 | 121 311 047.00 | | 122 492 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 667 687.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 613 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 281 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 253 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 450 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 726 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 385 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 408 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 535 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 839 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 921.00 | |
GE Autres charges | | | 23 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 947 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 305 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 158 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 004 818.00 | 3 831.00 | | 1 004 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004 818.00 | 3 831.00 | | 1 004 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 9 524.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 279 896.00 | | | 3 279 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 280 077.00 | 9 524.00 | | 3 280 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 275 259.00 | -5 693.00 | | -2 275 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 798.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 708 464.00 | 2 070 930.00 | | 708 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 525 133.00 | 93 143 187.00 | | 96 525 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 350 771.00 | 88 926 627.00 | | 95 350 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174 362.00 | 4 216 560.00 | | 1 174 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 002 930.00 | 644 677.00 | 523 244.00 | 13 002 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 436.00 | | | 69 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 933 494.00 | 644 677.00 | 523 244.00 | 12 933 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 363 047.00 | 839 463.00 | 176 229.00 | 1 363 047.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 235 352.00 | | 721 929.00 | 1 235 352.00 |
6T Sur comptes clients | 202 980.00 | | 14 457.00 | 202 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 438 332.00 | | 736 386.00 | 1 438 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 839 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 529 489.00 | 10 529 489.00 | | 10 529 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 808 117.00 | 1 808 117.00 | | 1 808 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 512 101.00 | 2 512 101.00 | | 2 512 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 437 090.00 | 17 437 090.00 | | 17 437 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 674.00 | 126 674.00 | | 126 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 530.00 | 45 530.00 | | 45 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 991 616.00 | 23 991 616.00 | | 23 991 616.00 |
VP Divers | 14 535 119.00 | 14 535 119.00 | | 14 535 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 864.00 | 42 864.00 | | 42 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 535.00 | 275 535.00 | | 275 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 890 663.00 | 38 890 663.00 | | 38 890 663.00 |
VW T.V.A. | 1 390 696.00 | 1 390 696.00 | | 1 390 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 804 168.00 | 33 804 168.00 | | 33 804 168.00 |