| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 436.00 | 69 436.00 | | 69 436.00 |
AH Fonds commercial | 69 770 216.00 | | 69 770 216.00 | 69 770 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 262 586.00 | 11 303 649.00 | 1 958 937.00 | 13 262 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 630.00 | 967 446.00 | 133 184.00 | 1 100 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 628.00 | | 44 628.00 | 44 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 247 496.00 | 12 340 531.00 | 71 906 965.00 | 84 247 496.00 |
BT Marchandises | 3 402 719.00 | 748 856.00 | 2 653 863.00 | 3 402 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507 305.00 | | 507 305.00 | 507 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 832 865.00 | 223 763.00 | 22 609 102.00 | 22 832 865.00 |
BZ Autres créances | 76 253.00 | | 76 253.00 | 76 253.00 |
CF Disponibilités | 17 127 778.00 | | 17 127 778.00 | 17 127 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 051.00 | | 37 051.00 | 37 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 983 971.00 | 972 619.00 | 43 011 352.00 | 43 983 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 231 467.00 | 13 313 150.00 | 114 918 317.00 | 128 231 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 710 450.00 | 65 710 450.00 | | 65 710 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 681.00 | 21 045.00 | | 308 681.00 |
DG Autres réserves | 10 824 806.00 | 5 359 736.00 | | 10 824 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 427 384.00 | 5 752 706.00 | | 4 427 384.00 |
DL TOTAL (I) | 81 271 321.00 | 76 843 937.00 | | 81 271 321.00 |
DP Provisions pour risques | 278 659.00 | 630 003.00 | | 278 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 326 065.00 | 1 338 944.00 | | 1 326 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 604 724.00 | 1 968 948.00 | | 1 604 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 591 011.00 | 10 762 810.00 | | 12 591 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 016 226.00 | 6 669 634.00 | | 14 016 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 834 092.00 | 6 077 879.00 | | 4 834 092.00 |
EA Autres dettes | 70 812.00 | 106 055.00 | | 70 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 530 131.00 | 483 066.00 | | 530 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 042 272.00 | 24 099 444.00 | | 32 042 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 918 317.00 | 102 912 329.00 | | 114 918 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 254 404.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 221 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 475 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 181 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 474 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -371 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 729 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 589 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 772 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167 937.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 273.00 | |
GE Autres charges | | | 36 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 780 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 401 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 311 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 374.00 | 180 577.00 | | 21 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 374.00 | 192 821.00 | | 375 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 986.00 | 818.00 | | 5 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412 074.00 | 35 578.00 | | 412 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 060.00 | 36 396.00 | | 418 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 686.00 | 156 425.00 | | -42 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 913 234.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 841 181.00 | 3 158 645.00 | | 1 841 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 566 373.00 | 87 995 435.00 | | 90 566 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 138 989.00 | 82 242 729.00 | | 86 138 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 427 384.00 | 5 752 706.00 | | 4 427 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 127 897.00 | | 557 399.00 | 84 127 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 800.00 | 84 247 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 408 000.00 | 69 839 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 800.00 | 14 363 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 247 652.00 | | | 70 247 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 835 617.00 | | 557 399.00 | 13 835 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 628.00 | | | 44 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 198 320.00 | 1 167 937.00 | 25 726.00 | 11 198 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 436.00 | | | 69 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 128 884.00 | 1 167 937.00 | 25 726.00 | 11 128 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 968 948.00 | 89 890.00 | 454 113.00 | 1 968 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 968 948.00 | 89 890.00 | 454 113.00 | 1 968 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 016 225.00 | 14 016 225.00 | | 14 016 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 537 506.00 | 1 537 506.00 | | 1 537 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 917 358.00 | 1 917 358.00 | | 1 917 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 591 010.00 | 12 591 010.00 | | 12 591 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 530 130.00 | 530 130.00 | | 530 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 628.00 | 44 628.00 | | 44 628.00 |
UX Autres créances clients | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 832 865.00 | | | 22 832 865.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | | | 864.00 |
VP Divers | 62 242.00 | | | 62 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 812.00 | 70 812.00 | | 70 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 051.00 | | | 37 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 990 796.00 | 22 990 796.00 | | 22 990 796.00 |
VW T.V.A. | 1 379 226.00 | 1 379 226.00 | | 1 379 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 042 267.00 | 32 042 267.00 | | 32 042 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | 147.00 | | 151.00 |