| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 436.00 | 69 436.00 | | 69 436.00 |
AH Fonds commercial | 66 570 216.00 | 49 214 852.00 | 17 355 364.00 | 66 570 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 850 445.00 | 12 485 182.00 | 2 365 263.00 | 14 850 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 464.00 | 1 089 908.00 | 151 557.00 | 1 241 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 325 652.00 | | 30 325 652.00 | 30 325 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 057 213.00 | 62 859 378.00 | 50 197 835.00 | 113 057 213.00 |
BT Marchandises | 2 272 020.00 | 527 157.00 | 1 744 862.00 | 2 272 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 187 331.00 | 24 541.00 | 24 162 790.00 | 24 187 331.00 |
BZ Autres créances | 12 590 044.00 | | 12 590 044.00 | 12 590 044.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 391 037.00 | | 391 037.00 | 391 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 440 432.00 | 551 698.00 | 38 888 734.00 | 39 440 432.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 498 690.00 | 63 411 076.00 | 89 087 615.00 | 152 498 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 710 450.00 | 65 710 450.00 | | 65 710 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 915 240.00 | 740 878.00 | | 1 915 240.00 |
DG Autres réserves | 19 036 553.00 | 19 036 553.00 | | 19 036 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 996 356.00 | 1 174 362.00 | | -47 996 356.00 |
DL TOTAL (I) | 38 665 887.00 | 86 662 243.00 | | 38 665 887.00 |
DP Provisions pour risques | 237 924.00 | 799 802.00 | | 237 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 596 762.00 | 1 226 479.00 | | 1 596 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 834 686.00 | 2 026 281.00 | | 1 834 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 994 596.00 | 15 400 918.00 | | 23 994 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 647 725.00 | 10 529 489.00 | | 16 647 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 682 992.00 | 5 710 914.00 | | 7 682 992.00 |
EA Autres dettes | 147 718.00 | 2 036 172.00 | | 147 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 960.00 | 126 674.00 | | 112 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 585 992.00 | 33 804 168.00 | | 48 585 992.00 |
ED (V) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 087 615.00 | 122 492 692.00 | | 89 087 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 994 596.00 | | | 23 994 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 211 350.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 520 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 732 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 562 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 116 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 835 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 905 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 221 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632 540.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 408 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 734.00 | |
GE Autres charges | | | 40 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 970 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 592 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 856 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417 582.00 | | | 417 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 004 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 582.00 | 1 004 818.00 | | 417 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467 081.00 | 181.00 | | 467 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 279 896.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 214 852.00 | | | 49 214 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 681 933.00 | 3 280 077.00 | | 49 681 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 264 351.00 | -2 275 259.00 | | -49 264 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588 797.00 | 708 464.00 | | 588 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 496 994.00 | 96 525 133.00 | | 94 496 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 493 349.00 | 95 350 771.00 | | 142 493 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 996 356.00 | 1 174 362.00 | | -47 996 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 405 236.00 | | 17 764 353.00 | 95 405 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 325 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 377.00 | 113 057 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 639 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 377.00 | 16 091 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 639 652.00 | | | 66 639 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 720 054.00 | | 1 484 231.00 | 14 720 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 045 530.00 | | 16 280 122.00 | 14 045 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 124 363.00 | 632 538.00 | 112 377.00 | 13 124 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 436.00 | | | 69 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 054 927.00 | 632 538.00 | 112 377.00 | 13 054 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 026 281.00 | 409 195.00 | 600 791.00 | 2 026 281.00 |
6N Sur stocks et en cours | 513 423.00 | 13 734.00 | | 513 423.00 |
6T Sur comptes clients | 188 523.00 | | 163 983.00 | 188 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 647 725.00 | 16 647 725.00 | | 16 647 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 383 215.00 | 3 383 215.00 | | 3 383 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 484 408.00 | 2 484 408.00 | | 2 484 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 994 595.00 | 23 994 595.00 | | 23 994 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 960.00 | 112 960.00 | | 112 960.00 |
UP Prêts | 29 500 000.00 | | 29 500 000.00 | 29 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 530.00 | | 45 530.00 | 45 530.00 |
UX Autres créances clients | 24 187 331.00 | 24 187 331.00 | | 24 187 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 638.00 | 93 638.00 | | 93 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780 122.00 | 780 122.00 | | 780 122.00 |
VC Groupe et associés | 12 404 639.00 | 12 404 639.00 | | 12 404 639.00 |
VP Divers | 91 765.00 | 91 765.00 | | 91 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 587.00 | 179 587.00 | | 179 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 037.00 | 391 037.00 | | 391 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 494 063.00 | 37 948 533.00 | 29 545 530.00 | 67 494 063.00 |
VW T.V.A. | 1 635 781.00 | 1 635 781.00 | | 1 635 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 438 271.00 | 48 438 271.00 | | 48 438 271.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | 144.00 | | 139.00 |