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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 436.00 | 69 436.00 | | 69 436.00 |
AH Fonds commercial | 69 770 216.00 | | 69 770 216.00 | 69 770 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 268 411.00 | 11 930 146.00 | 1 338 265.00 | 13 268 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 630.00 | 1 003 348.00 | 97 282.00 | 1 100 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 628.00 | | 44 628.00 | 44 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 253 321.00 | 13 002 930.00 | 85 250 391.00 | 98 253 321.00 |
BT Marchandises | 3 794 598.00 | 1 235 352.00 | 2 559 246.00 | 3 794 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 749 707.00 | | 749 707.00 | 749 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 660 588.00 | 202 980.00 | 24 457 608.00 | 24 660 588.00 |
BZ Autres créances | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
CF Disponibilités | 7 931 682.00 | | 7 931 682.00 | 7 931 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343 691.00 | | 343 691.00 | 343 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 498 988.00 | 1 438 332.00 | 36 060 656.00 | 37 498 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 752 309.00 | 14 441 262.00 | 121 311 047.00 | 135 752 309.00 |
CU Autres participations | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 710 450.00 | 65 710 450.00 | | 65 710 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 530 051.00 | 308 681.00 | | 530 051.00 |
DG Autres réserves | 15 030 820.00 | 10 824 806.00 | | 15 030 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 216 560.00 | 4 427 384.00 | | 4 216 560.00 |
DL TOTAL (I) | 85 487 881.00 | 81 271 321.00 | | 85 487 881.00 |
DP Provisions pour risques | 329 631.00 | 278 659.00 | | 329 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 033 416.00 | 1 326 065.00 | | 1 033 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 363 047.00 | 1 604 724.00 | | 1 363 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 919 471.00 | 12 591 011.00 | | 15 919 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 768 911.00 | 14 016 226.00 | | 11 768 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 667 925.00 | 4 834 092.00 | | 4 667 925.00 |
EA Autres dettes | 1 787 838.00 | 70 812.00 | | 1 787 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 974.00 | 530 131.00 | | 315 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 460 119.00 | 32 042 272.00 | | 34 460 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 311 047.00 | 114 918 317.00 | | 121 311 047.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 472 309.00 | | 89 472 309.00 | 89 472 309.00 |
FG Production vendue services | 3 271 709.00 | | 3 271 709.00 | 3 271 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 744 018.00 | | 92 744 018.00 | 92 744 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 338.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 139 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 139 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -391 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 685 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 774 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 979 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 486 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 691.00 | |
GE Autres charges | | | 30 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 703 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 435 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 294 980.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 374.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 831.00 | 354 000.00 | | 3 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 831.00 | 375 374.00 | | 3 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 524.00 | 5 986.00 | | 9 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 412 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 524.00 | 418 060.00 | | 9 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 693.00 | -42 686.00 | | -5 693.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 070 930.00 | 1 841 181.00 | | 2 070 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 143 187.00 | 90 566 373.00 | | 93 143 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 926 627.00 | 86 138 989.00 | | 88 926 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 216 560.00 | 4 427 384.00 | | 4 216 560.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 247 496.00 | | 14 323 246.00 | 84 247 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 044 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 422.00 | 98 253 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 839 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 422.00 | 14 369 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 839 652.00 | | | 69 839 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 363 216.00 | | 323 246.00 | 14 363 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 628.00 | | 14 000 000.00 | 44 628.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 340 531.00 | 942 607.00 | 280 208.00 | 12 340 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 436.00 | | | 69 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 271 095.00 | 942 607.00 | 280 208.00 | 12 271 095.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 768 911.00 | 11 768 911.00 | | 11 768 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 498 934.00 | 1 498 934.00 | | 1 498 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 605 612.00 | 1 605 612.00 | | 1 605 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 919 471.00 | 15 919 471.00 | | 15 919 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 974.00 | 315 974.00 | | 315 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 628.00 | 44 628.00 | | 44 628.00 |
UX Autres créances clients | 24 660 588.00 | 24 660 588.00 | | 24 660 588.00 |
VP Divers | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787 838.00 | 1 787 838.00 | | 1 787 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 691.00 | 343 691.00 | | 343 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 067 629.00 | 25 067 629.00 | | 25 067 629.00 |
VW T.V.A. | 1 563 379.00 | 1 563 379.00 | | 1 563 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 460 119.00 | 34 460 119.00 | | 34 460 119.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |