| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 436.00 | 69 436.00 | | 69 436.00 |
AH Fonds commercial | 66 570 216.00 | 56 177 112.00 | 10 393 104.00 | 66 570 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 359 971.00 | 13 120 409.00 | 2 239 563.00 | 15 359 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 423.00 | 1 087 908.00 | 96 515.00 | 1 184 423.00 |
BF Prêts | 30 722 922.00 | | 30 722 922.00 | 30 722 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 681.00 | | 46 681.00 | 46 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 953 649.00 | 70 454 864.00 | 43 498 785.00 | 113 953 649.00 |
BT Marchandises | 2 454 522.00 | 360 076.00 | 2 094 446.00 | 2 454 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 740 618.00 | 47 324.00 | 37 693 294.00 | 37 740 618.00 |
BZ Autres créances | 2 806 565.00 | | 2 806 565.00 | 2 806 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 898.00 | | 249 898.00 | 249 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 251 604.00 | 407 400.00 | 42 844 203.00 | 43 251 604.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 206 298.00 | 70 862 265.00 | 86 344 033.00 | 157 206 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 710 450.00 | 65 710 450.00 | | 65 710 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 915 240.00 | 1 915 240.00 | | 1 915 240.00 |
DG Autres réserves | -28 959 803.00 | 19 036 553.00 | | -28 959 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 325 825.00 | -47 996 356.00 | | -5 325 825.00 |
DL TOTAL (I) | 33 340 063.00 | 38 665 887.00 | | 33 340 063.00 |
DP Provisions pour risques | 207 264.00 | 237 924.00 | | 207 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 108 698.00 | 1 596 762.00 | | 2 108 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 315 962.00 | 1 834 686.00 | | 2 315 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 229 135.00 | 23 994 596.00 | | 17 229 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 442 302.00 | 16 647 725.00 | | 25 442 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 371 082.00 | 7 682 992.00 | | 7 371 082.00 |
EA Autres dettes | 540 671.00 | 147 718.00 | | 540 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 819.00 | 112 960.00 | | 103 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 687 010.00 | 48 585 992.00 | | 50 687 010.00 |
ED (V) | 998.00 | 1 050.00 | | 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 344 033.00 | 89 087 615.00 | | 86 344 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 379 297.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 954 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 333 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 844 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 504 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 028 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 564 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 139 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698 114.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 711 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 784.00 | |
GE Autres charges | | | 96 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 544 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 300 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 531 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916.00 | 417 582.00 | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | 417 582.00 | | 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 467 081.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 962 260.00 | 49 214 852.00 | | 6 962 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 978 627.00 | 49 681 933.00 | | 6 978 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 977 711.00 | -49 264 351.00 | | -6 977 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 386.00 | | | 62 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 816 880.00 | 588 797.00 | | 816 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 290 321.00 | 94 496 994.00 | | 88 290 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 616 146.00 | 142 493 349.00 | | 93 616 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 325 825.00 | -47 996 356.00 | | -5 325 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 057 212.00 | | 533 638.00 | 113 057 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 769 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 153.00 | 113 953 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 639 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 153.00 | 16 544 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 639 652.00 | | | 66 639 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 091 908.00 | | 533 638.00 | 16 091 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 325 652.00 | | 443 951.00 | 30 325 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 644 524.00 | 698 113.00 | 64 886.00 | 13 644 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 436.00 | | | 69 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 575 088.00 | 698 113.00 | 64 887.00 | 13 575 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 527 157 000.00 | | 167 081 000.00 | 527 157 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 541 000.00 | 22 784 000.00 | | 24 541 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 698 000.00 | 22 784 000.00 | 167 081 000.00 | 551 698 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 698 000.00 | 22 784 000.00 | 167 081 000.00 | 551 698 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 442 302.00 | 25 442 302.00 | | 25 442 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 757 503.00 | 3 757 503.00 | | 3 757 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 115 165.00 | 2 115 165.00 | | 2 115 165.00 |
UP Prêts | 29 500 000.00 | | 29 500 000.00 | 29 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 269 603.00 | 1 222 922.00 | 46 681.00 | 1 269 603.00 |
UX Autres créances clients | 37 740 618.00 | 37 740 618.00 | | 37 740 618.00 |
VP Divers | 2 806 565.00 | 2 806 565.00 | | 2 806 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 220.00 | 307 220.00 | | 307 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 898.00 | 249 898.00 | | 249 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 566 684.00 | 42 020 004.00 | 29 546 681.00 | 71 566 684.00 |
VW T.V.A. | 1 191 194.00 | 1 191 194.00 | | 1 191 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 813 385.00 | 32 813 385.00 | | 32 813 385.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | 139.00 | | 137.00 |