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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 055.00 | 162 027.00 | 1 028.00 | 163 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 894.00 | 382 693.00 | 15 201.00 | 397 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 365.00 | 552 173.00 | 50 192.00 | 602 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 004.00 | | 162 004.00 | 162 004.00 |
BN En cours de production de biens | 33 156.00 | | 33 156.00 | 33 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 651.00 | 22 379.00 | 1 762 272.00 | 1 784 651.00 |
BZ Autres créances | 177 757.00 | | 177 757.00 | 177 757.00 |
CF Disponibilités | 30 578.00 | | 30 578.00 | 30 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 541.00 | | 33 541.00 | 33 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 688.00 | 22 379.00 | 2 199 308.00 | 2 221 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 053.00 | 574 553.00 | 2 249 500.00 | 2 824 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 309 770.00 | 274 338.00 | | 309 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 701.00 | 35 432.00 | | -118 701.00 |
DL TOTAL (I) | 246 070.00 | 364 771.00 | | 246 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 168.00 | 113 743.00 | | 153 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 795.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 795.00 | 688 594.00 | | 846 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 067.00 | 552 019.00 | | 708 067.00 |
EA Autres dettes | 294 938.00 | 391 857.00 | | 294 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 430.00 | 1 747 008.00 | | 2 003 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 500.00 | 2 111 779.00 | | 2 249 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 430.00 | 1 747 008.00 | | 2 003 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 168.00 | 113 743.00 | | 153 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 098 959.00 | | 8 098 959.00 | 8 098 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 098 959.00 | | 8 098 959.00 | 8 098 959.00 |
FM Production stockée | | | 33 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 277 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 010 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 568 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 192 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 034.00 | |
GE Autres charges | | | 26 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 601 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 563.00 | 13 969.00 | | 211 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 53 500.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 563.00 | 67 469.00 | | 223 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 765.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 563.00 | 54 704.00 | | 223 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 992.00 | -1 707.00 | | -16 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 501 265.00 | 5 936 398.00 | | 8 501 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 619 966.00 | 5 900 966.00 | | 8 619 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 701.00 | 35 432.00 | | -118 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 371 365.00 | 190 086.00 | | 371 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 884.00 | | | 633 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 518.00 | | | 592 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 279.00 | 11 606.00 | 41 713.00 | 582 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 826.00 | 11 606.00 | 41 713.00 | 574 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 795.00 | 846 795.00 | | 846 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 399.00 | 295 399.00 | | 295 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
UX Autres créances clients | 177 757.00 | | | 177 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 168.00 | 153 168.00 | | 153 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 432.00 | 1 953 003.00 | 51 430.00 | 2 004 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 430.00 | 2 003 430.00 | | 2 003 430.00 |