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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 042.00 | 144 842.00 | 19 200.00 | 164 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 196.00 | 217 623.00 | 69 573.00 | 287 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 807.00 | | 58 807.00 | 58 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 058.00 | 370 998.00 | 173 060.00 | 544 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 735.00 | | 148 735.00 | 148 735.00 |
BN En cours de production de biens | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 983.00 | 25 618.00 | 1 585 365.00 | 1 610 983.00 |
BZ Autres créances | 154 084.00 | | 154 084.00 | 154 084.00 |
CF Disponibilités | 142 071.00 | | 142 071.00 | 142 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 770.00 | | 32 770.00 | 32 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 453.00 | 25 618.00 | 2 082 836.00 | 2 108 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 512.00 | 396 616.00 | 2 255 895.00 | 2 652 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 741.00 | | | 30 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 537 401.00 | 427 814.00 | | 537 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 996.00 | 109 587.00 | | 64 996.00 |
DL TOTAL (I) | 657 398.00 | 592 401.00 | | 657 398.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 150 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 150 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 128.00 | 213 678.00 | | 196 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 371.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 819.00 | 796 133.00 | | 940 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 143.00 | 452 015.00 | | 401 143.00 |
EA Autres dettes | 10 127.00 | 62 883.00 | | 10 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 498.00 | 1 525 081.00 | | 1 548 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 895.00 | 2 267 482.00 | | 2 255 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 653.00 | 1 525 081.00 | | 1 353 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281.00 | | | 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 354 240.00 | | 6 354 240.00 | 6 354 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 354 240.00 | | 6 354 240.00 | 6 354 240.00 |
FM Production stockée | | | 8 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 474 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 425 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 864 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 809.00 | |
GE Autres charges | | | 17 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 410 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 149.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 050.00 | 8 000.00 | | 57 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 050.00 | 14 149.00 | | 57 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 199.00 | 14 149.00 | | 33 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 382.00 | -16 700.00 | | 22 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 532 496.00 | 6 309 052.00 | | 6 532 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 467 500.00 | 6 199 465.00 | | 6 467 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 996.00 | 109 587.00 | | 64 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226 244.00 | 210 885.00 | | 226 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 309.00 | 84 452.00 | | 639 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 703.00 | 544 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 703.00 | 451 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 513.00 | 84 428.00 | | 546 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 263.00 | 24.00 | | 84 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 816.00 | 22 480.00 | 156 298.00 | 504 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 283.00 | 22 480.00 | 156 298.00 | 496 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 819.00 | 940 819.00 | | 940 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 143.00 | 401 143.00 | | 401 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 807.00 | | 58 807.00 | 58 807.00 |
UX Autres créances clients | 1 610 983.00 | 1 580 242.00 | 30 741.00 | 1 610 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 845.00 | | | 194 845.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VP Divers | 154 084.00 | 154 084.00 | | 154 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 644.00 | 1 767 096.00 | 89 548.00 | 1 856 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 498.00 | 1 353 653.00 | | 1 548 498.00 |