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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 533.00 | 7 945.00 | 588.00 | 8 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 939.00 | 161 219.00 | 4 720.00 | 165 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 299.00 | 360 792.00 | 12 507.00 | 373 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 881.00 | 529 956.00 | 51 925.00 | 581 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 090.00 | | 194 090.00 | 194 090.00 |
BN En cours de production de biens | 68 794.00 | | 68 794.00 | 68 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 967.00 | 20 672.00 | 1 441 295.00 | 1 461 967.00 |
BZ Autres créances | 222 776.00 | | 222 776.00 | 222 776.00 |
CF Disponibilités | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 567.00 | | 28 567.00 | 28 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 375.00 | 20 672.00 | 1 958 702.00 | 1 979 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 255.00 | 550 628.00 | 2 010 627.00 | 2 561 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 191 070.00 | 309 770.00 | | 191 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 830.00 | -118 701.00 | | 6 830.00 |
DL TOTAL (I) | 252 899.00 | 246 070.00 | | 252 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 924.00 | 153 168.00 | | 104 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 461.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 147.00 | 846 795.00 | | 634 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 707.00 | 708 067.00 | | 519 707.00 |
EA Autres dettes | 498 580.00 | 294 938.00 | | 498 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 728.00 | 2 003 430.00 | | 1 757 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 627.00 | 2 249 500.00 | | 2 010 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 728.00 | 2 003 430.00 | | 1 757 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 924.00 | 153 168.00 | | 104 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 289 686.00 | | 5 289 686.00 | 5 289 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 289 686.00 | | 5 289 686.00 | 5 289 686.00 |
FM Production stockée | | | 35 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 416 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 241 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 436 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 210.00 | 211 563.00 | | 11 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 042.00 | 12 000.00 | | 85 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 251.00 | 223 563.00 | | 96 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 145.00 | | | 61 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 647.00 | | | 64 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 604.00 | 223 563.00 | | 31 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 460.00 | -16 992.00 | | -14 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 512 876.00 | 8 501 265.00 | | 5 512 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 506 046.00 | 8 619 966.00 | | 5 506 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 830.00 | -118 701.00 | | 6 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 253 766.00 | 371 365.00 | | 253 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 365.00 | | | 602 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 949.00 | | | 560 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 962.00 | | | 33 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 173.00 | 5 314.00 | 27 531.00 | 552 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 453.00 | 492.00 | | 7 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 720.00 | 4 822.00 | 27 531.00 | 544 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 147.00 | 634 147.00 | | 634 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 951.00 | 498 951.00 | | 498 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 967.00 | | | 1 461 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 924.00 | 104 924.00 | | 104 924.00 |
VP Divers | 222 776.00 | | | 222 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519 707.00 | 519 707.00 | | 519 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 940.00 | 1 674 460.00 | 47 479.00 | 1 721 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 728.00 | 1 757 728.00 | | 1 757 728.00 |