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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 084.00 | 167 092.00 | 24 992.00 | 192 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 429.00 | 329 191.00 | 25 238.00 | 354 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 783.00 | | 58 783.00 | 58 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 309.00 | 504 816.00 | 134 492.00 | 639 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 579.00 | | 129 579.00 | 129 579.00 |
BN En cours de production de biens | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 824.00 | 12 809.00 | 1 655 015.00 | 1 667 824.00 |
BZ Autres créances | 240 932.00 | | 240 932.00 | 240 932.00 |
CF Disponibilités | 74 324.00 | | 74 324.00 | 74 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 799.00 | 12 809.00 | 2 132 990.00 | 2 145 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 108.00 | 517 625.00 | 2 267 482.00 | 2 785 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 741.00 | | | 30 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 427 814.00 | 197 899.00 | | 427 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 587.00 | 229 915.00 | | 109 587.00 |
DL TOTAL (I) | 592 401.00 | 482 814.00 | | 592 401.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 678.00 | 527 658.00 | | 213 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 133.00 | 656 134.00 | | 796 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 015.00 | 596 334.00 | | 452 015.00 |
EA Autres dettes | 62 883.00 | 513 522.00 | | 62 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 081.00 | 2 294 020.00 | | 1 525 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 482.00 | 2 776 835.00 | | 2 267 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 081.00 | 2 294 020.00 | | 1 525 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 371.00 | | | 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 176 915.00 | | 6 176 915.00 | 6 176 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 176 915.00 | | 6 176 915.00 | 6 176 915.00 |
FM Production stockée | | | -29 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 294 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 033 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 137 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 535.00 | |
GE Autres charges | | | 17 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 199 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 149.00 | 178.00 | | 6 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 10 875.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 149.00 | 11 053.00 | | 14 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 149.00 | -8 280.00 | | 14 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 700.00 | -13 110.00 | | -16 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 309 052.00 | 6 121 404.00 | | 6 309 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 199 465.00 | 5 891 489.00 | | 6 199 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 587.00 | 229 915.00 | | 109 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 885.00 | 257 565.00 | | 210 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 081.00 | 50 182.00 | | 34 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 032.00 | 12 535.00 | 3 750.00 | 496 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 499.00 | 12 535.00 | 3 750.00 | 487 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 133.00 | 796 133.00 | | 796 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 015.00 | 452 015.00 | | 452 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 254.00 | 63 254.00 | | 63 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 783.00 | | 58 783.00 | 58 783.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 824.00 | 1 637 083.00 | 30 741.00 | 1 667 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 932.00 | 240 932.00 | | 240 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 041.00 | 1 902 517.00 | 89 524.00 | 1 992 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 081.00 | 1 525 081.00 | | 1 525 081.00 |