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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 115.00 | 140 094.00 | 20 021.00 | 160 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 571.00 | 180 524.00 | 90 047.00 | 270 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 493.00 | | 49 493.00 | 49 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 658.00 | 320 618.00 | 185 040.00 | 505 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 812.00 | | 159 812.00 | 159 812.00 |
BN En cours de production de biens | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 435.00 | 9 581.00 | 1 497 854.00 | 1 507 435.00 |
BZ Autres créances | 177 345.00 | | 177 345.00 | 177 345.00 |
CF Disponibilités | 323 259.00 | | 323 259.00 | 323 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 748.00 | | 36 748.00 | 36 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 018.00 | 9 581.00 | 2 203 437.00 | 2 213 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 676.00 | 330 199.00 | 2 388 477.00 | 2 718 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 741.00 | | | 30 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 602 397.00 | 537 401.00 | | 602 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 649.00 | 64 996.00 | | 66 649.00 |
DL TOTAL (I) | 724 046.00 | 657 398.00 | | 724 046.00 |
DN Avances conditionnées | | 50 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 957.00 | 196 128.00 | | 186 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 281.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 872.00 | 940 819.00 | | 924 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 642.00 | 401 143.00 | | 545 642.00 |
EA Autres dettes | 6 748.00 | 10 127.00 | | 6 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 430.00 | 1 548 498.00 | | 1 664 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 477.00 | 2 255 895.00 | | 2 388 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 801.00 | 1 353 654.00 | | 1 530 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 481.00 | 1 283.00 | | 3 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 157 011.00 | | 6 157 011.00 | 6 157 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 157 011.00 | | 6 157 011.00 | 6 157 011.00 |
FM Production stockée | | | -9 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 254 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 623 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 525 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 581.00 | |
GE Autres charges | | | 31 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 210 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 724.00 | 57 050.00 | | 17 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 770.00 | 57 050.00 | | 57 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 910.00 | 446.00 | | 1 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910.00 | 23 851.00 | | 1 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 860.00 | 33 199.00 | | 55 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 746.00 | 22 382.00 | | 20 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 312 012.00 | 6 532 496.00 | | 6 312 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 245 363.00 | 6 467 500.00 | | 6 245 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 649.00 | 64 996.00 | | 66 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 269 431.00 | 226 244.00 | | 269 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 058.00 | | 58 220.00 | 544 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 74 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 620.00 | 505 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 533.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 086.00 | 430 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 238.00 | | 57 534.00 | 451 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 287.00 | | 686.00 | 84 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 998.00 | 36 240.00 | 86 620.00 | 370 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 465.00 | 36 240.00 | 78 086.00 | 362 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 872.00 | 924 872.00 | | 924 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 642.00 | 545 642.00 | | 545 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 493.00 | | 49 493.00 | 49 493.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 435.00 | 1 507 435.00 | | 1 507 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 476.00 | 49 847.00 | 133 629.00 | 183 476.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 422.00 | | | 62 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 345.00 | 177 345.00 | | 177 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 748.00 | 36 748.00 | | 36 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 020.00 | 1 721 527.00 | 49 493.00 | 1 771 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 430.00 | 1 530 801.00 | 133 629.00 | 1 664 430.00 |