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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 464.00 | 164 026.00 | 12 438.00 | 176 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 237.00 | 323 472.00 | 16 765.00 | 340 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 315.00 | 496 032.00 | 63 283.00 | 559 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 011.00 | | 142 011.00 | 142 011.00 |
BN En cours de production de biens | 38 294.00 | | 38 294.00 | 38 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176 937.00 | 20 672.00 | 2 156 265.00 | 2 176 937.00 |
BZ Autres créances | 196 916.00 | | 196 916.00 | 196 916.00 |
CF Disponibilités | 154 929.00 | | 154 929.00 | 154 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734 224.00 | 20 672.00 | 2 713 552.00 | 2 734 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 539.00 | 516 704.00 | 2 776 835.00 | 3 293 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 197 899.00 | 191 070.00 | | 197 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 915.00 | 6 830.00 | | 229 915.00 |
DL TOTAL (I) | 482 814.00 | 252 899.00 | | 482 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 658.00 | 104 924.00 | | 527 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 134.00 | 634 147.00 | | 656 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 334.00 | 519 707.00 | | 596 334.00 |
EA Autres dettes | 513 522.00 | 498 580.00 | | 513 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 020.00 | 1 757 728.00 | | 2 294 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 835.00 | 2 010 627.00 | | 2 776 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 020.00 | 1 757 728.00 | | 2 294 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527 658.00 | 104 924.00 | | 527 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 069 076.00 | | 6 069 076.00 | 6 069 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 069 076.00 | | 6 069 076.00 | 6 069 076.00 |
FM Production stockée | | | -30 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 110 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 357 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 392 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 383.00 | |
GE Autres charges | | | 7 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 866 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 11 210.00 | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 875.00 | 85 042.00 | | 10 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 053.00 | 96 252.00 | | 11 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 334.00 | 3 502.00 | | 19 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 334.00 | 64 647.00 | | 19 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 280.00 | 31 604.00 | | -8 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 110.00 | -14 460.00 | | -13 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 121 404.00 | 5 512 876.00 | | 6 121 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 891 489.00 | 5 506 046.00 | | 5 891 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 915.00 | 6 830.00 | | 229 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 257 565.00 | 253 766.00 | | 257 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 881.00 | | 18 770.00 | 581 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 34 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 336.00 | 559 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 307.00 | 516 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 238.00 | | 18 770.00 | 539 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 109.00 | | | 34 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 955.00 | 7 383.00 | 41 307.00 | 529 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 945.00 | 588.00 | | 7 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 010.00 | 6 795.00 | 41 307.00 | 522 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 134.00 | 656 134.00 | | 656 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 894.00 | 513 894.00 | | 513 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
UX Autres créances clients | 2 176 937.00 | 2 138 087.00 | 38 850.00 | 2 176 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 658.00 | 527 658.00 | | 527 658.00 |
VP Divers | 196 916.00 | 196 916.00 | | 196 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596 334.00 | 596 334.00 | | 596 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407 592.00 | 2 360 141.00 | 47 451.00 | 2 407 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 020.00 | 2 294 020.00 | | 2 294 020.00 |