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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 309.00 | 7 877.00 | 5 432.00 | 13 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 136.00 | 51 278.00 | 12 857.00 | 64 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 466 958.00 | | 466 958.00 | 466 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 549.00 | 59 155.00 | 500 394.00 | 559 549.00 |
BP En cours de production de services | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 177.00 | | 479 177.00 | 479 177.00 |
BZ Autres créances | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CF Disponibilités | 160 665.00 | | 160 665.00 | 160 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 401.00 | | 27 401.00 | 27 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 548.00 | | 687 548.00 | 687 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 097.00 | 59 155.00 | 1 187 942.00 | 1 247 097.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 418 579.00 | 418 579.00 | | 418 579.00 |
DH Report à nouveau | 212 121.00 | | | 212 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 695.00 | 212 121.00 | | 252 695.00 |
DL TOTAL (I) | 980 195.00 | 727 500.00 | | 980 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586.00 | 358.00 | | 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 496.00 | 185 514.00 | | 43 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 494.00 | 139 503.00 | | 163 494.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 747.00 | 325 546.00 | | 207 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 942.00 | 1 053 046.00 | | 1 187 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 878.00 | | 311 878.00 | 311 878.00 |
FG Production vendue services | 1 024 778.00 | | 1 024 778.00 | 1 024 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 656.00 | | 1 336 656.00 | 1 336 656.00 |
FM Production stockée | | | 8 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 480.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 538.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | -2 150.00 | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 785.00 | 103 652.00 | | 97 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 969.00 | 1 196 327.00 | | 1 353 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 274.00 | 984 205.00 | | 1 101 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 695.00 | 212 121.00 | | 252 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 732.00 | 25 581.00 | | 33 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 654.00 | | 20 895.00 | 538 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 414.00 | | 5 895.00 | 7 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 136.00 | | | 64 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 105.00 | | 15 000.00 | 467 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 675.00 | 14 480.00 | | 44 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 828.00 | 3 049.00 | | 4 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 847.00 | 11 431.00 | | 39 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 937.00 | 45 937.00 | | 45 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 466 958.00 | | | 466 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
UX Autres créances clients | 479 177.00 | | | 479 177.00 |
VB T. V. A. | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136.00 | | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 488.00 | 516 533.00 | 481 955.00 | 998 488.00 |
VW T.V.A. | 79 862.00 | 79 862.00 | | 79 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 747.00 | 207 747.00 | | 207 747.00 |