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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 911.00 | 9 770.00 | 2 141.00 | 11 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 298.00 | 62 833.00 | 12 465.00 | 75 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 529 958.00 | | 529 958.00 | 529 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 410.00 | 72 603.00 | 559 806.00 | 632 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 377.00 | | 145 377.00 | 145 377.00 |
BZ Autres créances | 679 048.00 | | 679 048.00 | 679 048.00 |
CF Disponibilités | 109 363.00 | | 109 363.00 | 109 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 331.00 | | 27 331.00 | 27 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 120.00 | | 961 120.00 | 961 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 529.00 | 72 603.00 | 1 520 926.00 | 1 593 529.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 655 131.00 | 418 579.00 | | 655 131.00 |
DH Report à nouveau | 464 816.00 | 464 816.00 | | 464 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 460.00 | 236 552.00 | | 201 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 207.00 | 1 216 747.00 | | 1 418 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 508.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 475.00 | 43 047.00 | | 34 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 809.00 | 205 200.00 | | 67 809.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 719.00 | 248 926.00 | | 102 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 926.00 | 1 465 673.00 | | 1 520 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 134.00 | | 46 134.00 | 46 134.00 |
FG Production vendue services | 662 829.00 | | 662 829.00 | 662 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 963.00 | | 708 963.00 | 708 963.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 505.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 770.00 | 8 446.00 | | 1 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 770.00 | 8 538.00 | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 770.00 | 8 538.00 | | 1 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 382.00 | 99 713.00 | | 69 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 704.00 | 995 623.00 | | 723 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 244.00 | 759 071.00 | | 522 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 460.00 | 236 552.00 | | 201 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 179.00 | | 46 722.00 | 591 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 492.00 | 632 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 398.00 | 11 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 094.00 | 75 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 711.00 | | 13 680.00 | 65 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 159.00 | | 33 042.00 | 512 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 590.00 | 6 505.00 | 5 492.00 | 71 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 168.00 | | 1 398.00 | 11 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 421.00 | 6 505.00 | 4 094.00 | 60 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 529 958.00 | | 529 958.00 | 529 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
UX Autres créances clients | 145 377.00 | 145 377.00 | | 145 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VC Groupe et associés | 638 859.00 | 638 859.00 | | 638 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 617.00 | 37 617.00 | | 37 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 808.00 | 851 757.00 | 545 051.00 | 1 396 808.00 |
VW T.V.A. | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 719.00 | 102 719.00 | | 102 719.00 |