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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 601.00 | 11 460.00 | 2 141.00 | 13 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 185.00 | 82 520.00 | 14 664.00 | 97 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 532 728.00 | | 532 728.00 | 532 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 804.00 | 93 980.00 | 568 824.00 | 662 804.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 154.00 | | 228 154.00 | 228 154.00 |
BZ Autres créances | 96 657.00 | | 96 657.00 | 96 657.00 |
CF Disponibilités | 162 536.00 | | 162 536.00 | 162 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 611.00 | | 30 611.00 | 30 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 958.00 | | 517 958.00 | 517 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 762.00 | 93 980.00 | 1 086 782.00 | 1 180 762.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 356 591.00 | 356 591.00 | | 356 591.00 |
DH Report à nouveau | 383 715.00 | 183 511.00 | | 383 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 738.00 | 200 204.00 | | 169 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 845.00 | 837 106.00 | | 1 006 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 32 412.00 | | 6 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 556.00 | 48 977.00 | | 73 556.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 937.00 | 81 426.00 | | 79 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 782.00 | 918 532.00 | | 1 086 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 847.00 | | 79 847.00 | 79 847.00 |
FG Production vendue services | 569 685.00 | | 569 685.00 | 569 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 531.00 | | 649 531.00 | 649 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 540.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455.00 | 589.00 | | 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 69.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 234.00 | 71 646.00 | | 55 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 548.00 | 706 123.00 | | 650 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 809.00 | 505 919.00 | | 480 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 738.00 | 200 204.00 | | 169 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 508.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 034.00 | | 21 432.00 | 662 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 662.00 | 552 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 662.00 | 662 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 005.00 | | 1 180.00 | 96 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 429.00 | | 20 252.00 | 552 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 440.00 | 7 540.00 | | 86 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 362.00 | 1 097.00 | | 10 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 078.00 | 6 442.00 | | 76 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 532 728.00 | | 532 728.00 | 532 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
UX Autres créances clients | 228 154.00 | 228 154.00 | | 228 154.00 |
VB T. V. A. | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VC Groupe et associés | 54 575.00 | 54 575.00 | | 54 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 291.00 | 355 422.00 | 551 869.00 | 907 291.00 |
VW T.V.A. | 53 256.00 | 53 256.00 | | 53 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 937.00 | 79 937.00 | | 79 937.00 |