| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 829.00 | 6 491.00 | 5 338.00 | 11 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 001.00 | 66 987.00 | 18 013.00 | 85 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 559 808.00 | | 559 808.00 | 559 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 978.00 | 73 479.00 | 598 500.00 | 671 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 682.00 | | 174 682.00 | 174 682.00 |
BZ Autres créances | 358 045.00 | | 358 045.00 | 358 045.00 |
CF Disponibilités | 167 341.00 | | 167 341.00 | 167 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 821.00 | | 31 821.00 | 31 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 889.00 | | 731 889.00 | 731 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 867.00 | 73 479.00 | 1 330 389.00 | 1 403 867.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 356 591.00 | | | 356 591.00 |
DH Report à nouveau | 464 816.00 | | | 464 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 695.00 | | | 218 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 902.00 | | | 1 136 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 248.00 | | | 42 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 941.00 | | | 150 941.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 487.00 | | | 193 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 389.00 | | | 1 330 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 487.00 | | | 193 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 406.00 | | 205 406.00 | 205 406.00 |
FG Production vendue services | 677 876.00 | | 677 876.00 | 677 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 282.00 | | 883 282.00 | 883 282.00 |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 454.00 | | | 78 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 825.00 | | | 905 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 130.00 | | | 687 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 695.00 | | | 218 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 410.00 | | 61 356.00 | 632 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 243.00 | 575 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 787.00 | 671 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 895.00 | 11 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 85 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 911.00 | | 5 813.00 | 11 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 298.00 | | 10 352.00 | 75 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 201.00 | | 45 191.00 | 545 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 603.00 | 9 419.00 | 8 544.00 | 72 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 770.00 | 2 616.00 | 5 895.00 | 9 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 833.00 | 6 804.00 | 2 649.00 | 62 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 248.00 | 42 248.00 | | 42 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 559 808.00 | | 559 808.00 | 559 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
UX Autres créances clients | 174 682.00 | 174 682.00 | | 174 682.00 |
VB T. V. A. | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VC Groupe et associés | 300 702.00 | 300 702.00 | | 300 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 512.00 | 512 513.00 | 574 999.00 | 1 087 512.00 |
VW T.V.A. | 55 985.00 | 55 985.00 | | 55 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 452.00 | 141 452.00 | | 141 452.00 |