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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 309.00 | 11 168.00 | 2 141.00 | 13 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 711.00 | 60 421.00 | 5 290.00 | 65 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 496 958.00 | | 496 958.00 | 496 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 179.00 | 71 590.00 | 519 589.00 | 591 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 212.00 | | 892 212.00 | 892 212.00 |
BZ Autres créances | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
CF Disponibilités | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 871.00 | | 25 871.00 | 25 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 083.00 | | 946 083.00 | 946 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 262.00 | 71 590.00 | 1 465 673.00 | 1 537 262.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 418 579.00 | | | 418 579.00 |
DH Report à nouveau | 464 816.00 | | | 464 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 552.00 | | | 236 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 747.00 | | | 1 216 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 047.00 | | | 43 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 221.00 | | | 205 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 926.00 | | | 248 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 673.00 | | | 1 465 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 418.00 | | | 248 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | | | 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 974.00 | | 97 974.00 | 97 974.00 |
FG Production vendue services | 890 318.00 | | 890 318.00 | 890 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 292.00 | | 988 292.00 | 988 292.00 |
FM Production stockée | | | -10 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 434.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 121.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 614.00 | | | 614.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 298.00 | | | 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 713.00 | | | 99 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 623.00 | | | 995 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 071.00 | | | 759 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 552.00 | | | 236 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 549.00 | | 31 630.00 | 559 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 136.00 | | 1 575.00 | 64 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 105.00 | | 30 054.00 | 482 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 155.00 | 12 434.00 | | 59 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 877.00 | 3 291.00 | | 7 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 278.00 | 9 143.00 | | 51 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 047.00 | 43 047.00 | | 43 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 496 958.00 | | 496 958.00 | 496 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
UX Autres créances clients | 892 212.00 | 892 212.00 | | 892 212.00 |
VB T. V. A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 154.00 | 938 145.00 | 512 009.00 | 1 450 154.00 |
VW T.V.A. | 154 925.00 | 154 925.00 | | 154 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 926.00 | 248 926.00 | | 248 926.00 |