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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 601.00 | 10 362.00 | 3 238.00 | 13 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 005.00 | 76 078.00 | 19 927.00 | 96 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 537 068.00 | | 537 068.00 | 537 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 034.00 | 86 440.00 | 575 594.00 | 662 034.00 |
BT Marchandises | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 708.00 | | 118 708.00 | 118 708.00 |
BZ Autres créances | 65 379.00 | | 65 379.00 | 65 379.00 |
CF Disponibilités | 132 732.00 | | 132 732.00 | 132 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 967.00 | | 25 967.00 | 25 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 938.00 | | 342 938.00 | 342 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 972.00 | 86 440.00 | 918 532.00 | 1 004 972.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 356 591.00 | 356 591.00 | | 356 591.00 |
DH Report à nouveau | 183 511.00 | 464 816.00 | | 183 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 204.00 | 218 695.00 | | 200 204.00 |
DL TOTAL (I) | 837 106.00 | 1 136 902.00 | | 837 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 277.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 412.00 | 42 248.00 | | 32 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 977.00 | 98 906.00 | | 48 977.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 426.00 | 141 452.00 | | 81 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 532.00 | 1 278 354.00 | | 918 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 426.00 | | | 81 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 483.00 | | 56 483.00 | 56 483.00 |
FG Production vendue services | 634 893.00 | | 634 893.00 | 634 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 376.00 | | 691 376.00 | 691 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 962.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 572.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 5 451.00 | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 5 451.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | 5 451.00 | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 646.00 | 78 454.00 | | 71 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 123.00 | 905 825.00 | | 706 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 919.00 | 687 130.00 | | 505 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 204.00 | 218 695.00 | | 200 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 508.00 | 21 528.00 | | 3 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 479.00 | 12 961.00 | | 73 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 491.00 | 3 871.00 | | 6 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 988.00 | 9 090.00 | | 66 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 537 068.00 | | 537 068.00 | 537 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
UX Autres créances clients | 118 708.00 | 118 708.00 | | 118 708.00 |
VB T. V. A. | 9 165.00 | 9 185.00 | | 9 165.00 |
VC Groupe et associés | 49 385.00 | 49 385.00 | | 49 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 313.00 | 210 054.00 | 552 279.00 | 762 313.00 |
VW T.V.A. | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 426.00 | 81 426.00 | | 81 426.00 |