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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 651.00 | 133 169.00 | 21 481.00 | 154 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 331 765.00 | | 1 331 765.00 | 1 331 765.00 |
AP Constructions | 233 150.00 | 35 495.00 | 197 654.00 | 233 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 859 466.00 | 2 148 273.00 | 711 193.00 | 2 859 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 643 218.00 | 3 048 945.00 | 594 272.00 | 3 643 218.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 40 774.00 | | 40 774.00 | 40 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276 673.00 | | 1 276 673.00 | 1 276 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 857 763.00 | 6 280 941.00 | 7 576 822.00 | 13 857 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 770.00 | | 408 770.00 | 408 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 687 166.00 | 52 516.00 | 15 634 650.00 | 15 687 166.00 |
BZ Autres créances | 14 253 455.00 | | 14 253 455.00 | 14 253 455.00 |
CF Disponibilités | 6 980 977.00 | | 6 980 977.00 | 6 980 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521 365.00 | | 521 365.00 | 521 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 856 880.00 | 52 516.00 | 37 804 363.00 | 37 856 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 714 643.00 | 6 333 457.00 | 45 381 186.00 | 51 714 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 420.00 | | | 59 420.00 |
CU Autres participations | 4 318 063.00 | 915 057.00 | 3 403 006.00 | 4 318 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 425 099.00 | 425 099.00 | | 425 099.00 |
DH Report à nouveau | 48 622.00 | 1 808 725.00 | | 48 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 301 894.00 | 6 114 896.00 | | 7 301 894.00 |
DL TOTAL (I) | 9 975 616.00 | 10 548 721.00 | | 9 975 616.00 |
DP Provisions pour risques | 757 245.00 | 250 500.00 | | 757 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 757 245.00 | 250 500.00 | | 757 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 144.00 | | 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 683.00 | 92 940.00 | | 81 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 928 589.00 | 6 681 299.00 | | 6 928 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 828 511.00 | 21 724 523.00 | | 24 828 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 969.00 | 115 674.00 | | 68 969.00 |
EA Autres dettes | 2 440 852.00 | 85 037.00 | | 2 440 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 480.00 | 369 966.00 | | 299 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 648 325.00 | 30 916 128.00 | | 34 648 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 381 186.00 | 41 715 349.00 | | 45 381 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 275 776.00 | 30 831 247.00 | | 33 275 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 965 304.00 | | 120 965 304.00 | 120 965 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 965 304.00 | | 120 965 304.00 | 120 965 304.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 301 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 645 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 351 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 332 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 361 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 802 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867 837.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 574 745.00 | |
GE Autres charges | | | 11 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 676 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 968 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 623 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 592 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 712.00 | 120 904.00 | | 191 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 910.00 | 742 096.00 | | 27 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 391.00 | 742 096.00 | | 29 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 561.00 | 69 792.00 | | 60 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 530.00 | 881 609.00 | | 24 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 091.00 | 951 401.00 | | 85 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 700.00 | -209 304.00 | | -55 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 525 029.00 | 653 600.00 | | 1 525 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 709 943.00 | 957 412.00 | | 1 709 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 337 375.00 | 107 400 520.00 | | 123 337 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 035 481.00 | 101 285 623.00 | | 116 035 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 301 894.00 | 6 114 896.00 | | 7 301 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 264 730.00 | | | 264 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181.00 | | | 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 485.00 | 868.00 | 48.00 | 4 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 6.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 357.00 | 862.00 | 48.00 | 4 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251.00 | 575.00 | 68.00 | 251.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 62.00 | | |
6T Sur comptes clients | 118.00 | 12.00 | 77.00 | 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 033.00 | 74.00 | 77.00 | 1 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 283.00 | 648.00 | 145.00 | 1 283.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 929.00 | 6 757.00 | 172.00 | 6 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 112.00 | 1 200.00 | 1 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UP Prêts | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 277.00 | 76.00 | | 1 277.00 |
UX Autres créances clients | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | | | 971.00 |
VC Groupe et associés | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
VI Groupe et associés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 779.00 | 30 520.00 | 1 260.00 | 31 779.00 |
VW T.V.A. | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 648.00 | 33 276.00 | 1 373.00 | 34 648.00 |