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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 263 932.00 | 2 526 023.00 | 2 737 908.00 | 5 263 932.00 |
AP Constructions | 257 449.00 | 102 993.00 | 154 456.00 | 257 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 167 933.00 | 3 132 761.00 | 1 035 171.00 | 4 167 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 861 871.00 | 2 500 447.00 | 361 424.00 | 2 861 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 171.00 | | 136 171.00 | 136 171.00 |
BF Prêts | 29 074.00 | | 29 074.00 | 29 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608 761.00 | | 608 761.00 | 608 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 848 026.00 | 9 382 051.00 | 8 465 974.00 | 17 848 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 793 264.00 | 286 825.00 | 506 439.00 | 793 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 304 152.00 | 357 909.00 | 10 946 243.00 | 11 304 152.00 |
BZ Autres créances | 9 890 739.00 | 267 000.00 | 9 623 739.00 | 9 890 739.00 |
CF Disponibilités | 6 200 088.00 | | 6 200 088.00 | 6 200 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591 547.00 | | 591 547.00 | 591 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 799 891.00 | 911 734.00 | 27 888 157.00 | 28 799 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 647 918.00 | 10 293 786.00 | 36 354 131.00 | 46 647 918.00 |
CU Autres participations | 4 522 831.00 | 1 119 825.00 | 3 403 006.00 | 4 522 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 425 099.00 | 425 099.00 | | 425 099.00 |
DH Report à nouveau | 1 845 954.00 | 3 238 220.00 | | 1 845 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 006 486.00 | -1 392 266.00 | | 3 006 486.00 |
DL TOTAL (I) | 7 477 539.00 | 4 471 053.00 | | 7 477 539.00 |
DP Provisions pour risques | 1 496 535.00 | 1 338 285.00 | | 1 496 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 882 590.00 | 2 882 590.00 | | 2 882 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 379 125.00 | 4 220 875.00 | | 4 379 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 780.00 | 45 432.00 | | 42 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 907 602.00 | 4 251 873.00 | | 4 907 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 070 508.00 | 19 598 971.00 | | 16 070 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 095.00 | 61 731.00 | | 142 095.00 |
EA Autres dettes | 3 329 937.00 | 5 002 089.00 | | 3 329 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 540.00 | 17 332.00 | | 4 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 497 466.00 | 28 977 431.00 | | 24 497 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 354 131.00 | 37 669 359.00 | | 36 354 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -59 342.00 | | -59 342.00 | -59 342.00 |
FG Production vendue services | 77 245 216.00 | | 77 245 216.00 | 77 245 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 185 874.00 | | 77 185 874.00 | 77 185 874.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 168 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 374 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 260 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 878 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 637 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 889 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 637 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 861 497.00 | |
GE Autres charges | | | 116 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 094 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 279 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 199 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 1 013.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 205.00 | 294 228.00 | | 17 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 905.00 | 295 241.00 | | 17 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 676.00 | 2 876.00 | | 8 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 248.00 | 153 422.00 | | 25 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 924.00 | 156 299.00 | | 33 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 019.00 | 138 942.00 | | -16 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 388.00 | 60 533.00 | | 190 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 104.00 | -423 624.00 | | -13 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 415 683.00 | 95 176 105.00 | | 78 415 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 409 196.00 | 96 568 371.00 | | 75 409 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 006 486.00 | -1 392 266.00 | | 3 006 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 019 000.00 | | 353 000.00 | 18 019 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 000.00 | 5 161 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 000.00 | 17 848 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 264 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 000.00 | 7 423 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 264 000.00 | | | 5 264 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 510 000.00 | | 346 000.00 | 7 510 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 245 000.00 | | 7 000.00 | 5 245 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 033 000.00 | 1 638 000.00 | 409 000.00 | 7 033 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507 000.00 | 1 019 000.00 | | 1 507 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 526 000.00 | 619 000.00 | 409 000.00 | 5 526 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 221 000.00 | 861 000.00 | 703 000.00 | 4 221 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 000.00 | 68 000.00 | 1 000.00 | 220 000.00 |
6T Sur comptes clients | 596 000.00 | 136 000.00 | 375 000.00 | 596 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 203 000.00 | 204 000.00 | 376 000.00 | 2 203 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 424 000.00 | 1 066 000.00 | 1 079 000.00 | 6 424 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 908 000.00 | 4 908 000.00 | | 4 908 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 935 000.00 | 7 935 000.00 | | 7 935 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 366 000.00 | 3 366 000.00 | | 3 366 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 000.00 | 699 000.00 | | 699 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609 000.00 | 609 000.00 | | 609 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 939 000.00 | 10 939 000.00 | | 10 939 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
VB T. V. A. | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 421 000.00 | 6 421 000.00 | | 6 421 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 673 000.00 | 2 673 000.00 | | 2 673 000.00 |
VP Divers | 674 000.00 | 674 000.00 | | 674 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 | | 1 535 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
VW T.V.A. | 3 236 000.00 | 3 236 000.00 | | 3 236 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 496 000.00 | 24 496 000.00 | | 24 496 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 238.00 | 1 338.00 | | 1 238.00 |