| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 646 408.00 | 567 445.00 | 3 078 962.00 | 3 646 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 168 991.00 | 62 851.00 | 106 140.00 | 168 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 379 744.00 | 2 720 009.00 | 659 736.00 | 3 379 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 964 218.00 | 2 480 514.00 | 483 704.00 | 2 964 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 535 810.00 | | 1 535 810.00 | 1 535 810.00 |
BF Prêts | 35 474.00 | | 35 474.00 | 35 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210 522.00 | | 1 210 522.00 | 1 210 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 333 999.00 | 6 745 877.00 | 10 588 123.00 | 17 333 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 748 826.00 | | 748 826.00 | 748 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 281 288.00 | 221 493.00 | 22 059 795.00 | 22 281 288.00 |
BZ Autres créances | 9 823 875.00 | | 9 823 875.00 | 9 823 875.00 |
CF Disponibilités | 8 194 545.00 | | 8 194 545.00 | 8 194 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674 722.00 | | 674 722.00 | 674 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 723 257.00 | 221 493.00 | 41 501 763.00 | 41 723 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 057 256.00 | 6 967 370.00 | 52 089 886.00 | 59 057 256.00 |
CU Autres participations | 4 392 832.00 | 915 057.00 | 3 477 775.00 | 4 392 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 425 099.00 | 425 099.00 | | 425 099.00 |
DH Report à nouveau | 551 862.00 | 100 517.00 | | 551 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 811 359.00 | 5 451 344.00 | | 5 811 359.00 |
DL TOTAL (I) | 8 988 320.00 | 8 176 960.00 | | 8 988 320.00 |
DP Provisions pour risques | 1 991 050.00 | 1 956 050.00 | | 1 991 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 926 540.00 | | | 926 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 917 590.00 | 1 956 050.00 | | 2 917 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 204 585.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 623.00 | | | 66 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 189 731.00 | 6 682 638.00 | | 9 189 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 624 409.00 | 24 654 901.00 | | 23 624 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 558.00 | 261 151.00 | | 155 558.00 |
EA Autres dettes | 7 130 324.00 | 912 561.00 | | 7 130 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 333.00 | 106 220.00 | | 17 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 183 977.00 | 32 822 058.00 | | 40 183 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 089 886.00 | 42 955 069.00 | | 52 089 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 157 883.00 | | | 40 157 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -75 295.00 | | -75 295.00 | -75 295.00 |
FG Production vendue services | 123 898 805.00 | 564 262.00 | 124 463 067.00 | 123 898 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 823 510.00 | 564 262.00 | 124 387 773.00 | 123 823 510.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 435 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 951 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 083 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 027 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 189 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 402 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 634 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 961 540.00 | |
GE Autres charges | | | 152 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 272 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 678 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 906 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 180.00 | | | 124 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 518.00 | 13 965.00 | | 29 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 518.00 | 13 965.00 | | 29 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -95 958.00 | 172 896.00 | | -95 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 484.00 | 72 876.00 | | 17 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -78 474.00 | 245 773.00 | | -78 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 992.00 | -231 808.00 | | 107 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 161 897.00 | 339 380.00 | | 2 161 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 041 638.00 | 455 933.00 | | 3 041 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 298 132.00 | 119 601 901.00 | | 126 298 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 486 774.00 | 114 150 556.00 | | 120 486 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 811 359.00 | 5 451 344.00 | | 5 811 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 299 293.00 | | | 299 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 432 954.00 | | 901 045.00 | 16 432 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 638 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 333 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 646 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 048 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 054 864.00 | | -408 457.00 | 4 054 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 904 406.00 | | 1 144 358.00 | 6 904 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 473 683.00 | | 165 145.00 | 5 473 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 796 492.00 | 1 052 741.00 | 79 993.00 | 4 796 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 998.00 | 398 448.00 | | 168 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 627 494.00 | 654 293.00 | 79 993.00 | 4 627 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 956 050.00 | 961 540.00 | | 1 956 050.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 61 580.00 | | | 61 580.00 |
6T Sur comptes clients | 207 525.00 | 13 968.00 | | 207 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 184 162.00 | 13 968.00 | | 1 184 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 140 212.00 | 975 508.00 | | 3 140 212.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 975 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 189 731.00 | 9 189 731.00 | | 9 189 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 622 242.00 | 11 622 242.00 | | 11 622 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 356 056.00 | 4 356 056.00 | | 4 356 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 558.00 | 155 558.00 | | 155 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075 324.00 | 1 075 324.00 | | 1 075 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
UP Prêts | 35 474.00 | 35 474.00 | | 35 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210 522.00 | 1 210 522.00 | | 1 210 522.00 |
UX Autres créances clients | 22 052 891.00 | 22 052 891.00 | | 22 052 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136 600.00 | 136 600.00 | | 136 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 663 396.00 | 2 663 396.00 | | 2 663 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 397.00 | 228 397.00 | | 228 397.00 |
VB T. V. A. | 916 262.00 | 916 262.00 | | 916 262.00 |
VC Groupe et associés | 5 935 095.00 | 5 935 095.00 | | 5 935 095.00 |
VI Groupe et associés | 6 095 529.00 | 6 095 529.00 | | 6 095 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407 286.00 | 1 407 286.00 | | 1 407 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 521.00 | 172 521.00 | | 172 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674 722.00 | 674 722.00 | | 674 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 025 881.00 | 34 025 881.00 | | 34 025 881.00 |
VW T.V.A. | 6 238 825.00 | 6 238 825.00 | | 6 238 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 157 883.00 | 40 157 883.00 | | 40 157 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 765 588.00 | | | 2 765 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 847 913.00 | | | 847 913.00 |
ST Autres comptes | 12 198 354.00 | | | 12 198 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 268 510.00 | | | 1 268 510.00 |
YT Sous‐traitance | 8 639 192.00 | | | 8 639 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 073 875.00 | | | 9 073 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 423 774.00 | | | 1 423 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 189 362.00 | | | 4 189 362.00 |
ZE Dividendes | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 027 844.00 | | | 32 027 844.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 331.00 | | | 1 331.00 |