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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 263 932.00 | 3 543 134.00 | 1 720 798.00 | 5 263 932.00 |
AP Constructions | 307 660.00 | 128 443.00 | 179 216.00 | 307 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 303 130.00 | 3 403 501.00 | 899 629.00 | 4 303 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 020 812.00 | 2 545 842.00 | 474 969.00 | 3 020 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 333 077.00 | | 333 077.00 | 333 077.00 |
BF Prêts | 30 574.00 | | 30 574.00 | 30 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746 347.00 | | 746 347.00 | 746 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 728 366.00 | 10 602 225.00 | 8 126 140.00 | 18 728 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 762 017.00 | 278 347.00 | 483 669.00 | 762 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 698.00 | | 68 698.00 | 68 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 405 632.00 | 357 909.00 | 16 047 723.00 | 16 405 632.00 |
BZ Autres créances | 17 802 334.00 | | 17 802 334.00 | 17 802 334.00 |
CF Disponibilités | 3 274 553.00 | | 3 274 553.00 | 3 274 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 922.00 | | 363 922.00 | 363 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 677 157.00 | 636 257.00 | 38 040 900.00 | 38 677 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 405 524.00 | 11 238 482.00 | 46 167 041.00 | 57 405 524.00 |
CU Autres participations | 4 722 831.00 | 981 304.00 | 3 741 527.00 | 4 722 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 425 099.00 | 425 099.00 | | 425 099.00 |
DH Report à nouveau | 4 852 440.00 | 1 845 954.00 | | 4 852 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 450 371.00 | 3 006 486.00 | | 5 450 371.00 |
DL TOTAL (I) | 12 927 911.00 | 7 477 539.00 | | 12 927 911.00 |
DP Provisions pour risques | 609 996.00 | 1 496 535.00 | | 609 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 456 540.00 | 2 882 590.00 | | 2 456 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 066 536.00 | 4 379 125.00 | | 3 066 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | | | 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 288.00 | 42 780.00 | | 9 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 059 232.00 | 4 907 602.00 | | 9 059 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 167 788.00 | 16 070 508.00 | | 19 167 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 251.00 | 142 096.00 | | 228 251.00 |
EA Autres dettes | 1 696 653.00 | 3 329 937.00 | | 1 696 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 130.00 | 4 540.00 | | 11 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 172 594.00 | 24 497 466.00 | | 30 172 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 167 041.00 | 36 354 131.00 | | 46 167 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 101 033 560.00 | 2 344 464.00 | 103 378 054.00 | 101 033 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 033 560.00 | 2 344 464.00 | 103 378 054.00 | 101 033 560.00 |
FN Production immobilisée | | | 140 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 386 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 935 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 042 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 070 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 629 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 157 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 597 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 132 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 381 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 553 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 405 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 982 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 536 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 635.00 | 17 205.00 | | 139 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 635.00 | 17 905.00 | | 139 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | 8 676.00 | | 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 269.00 | 25 248.00 | | 125 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 118.00 | 33 924.00 | | 126 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 516.00 | -16 019.00 | | 13 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 058 620.00 | 190 388.00 | | 1 058 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 040 555.00 | -13 104.00 | | 1 040 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 067 037.00 | 78 415 683.00 | | 106 067 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 616 665.00 | 75 409 196.00 | | 100 616 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 450 371.00 | 3 006 486.00 | | 5 450 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 848 000.00 | | 1 131 000.00 | 17 848 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 000.00 | 18 728 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 264 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 000.00 | 7 965 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 264 000.00 | | | 5 264 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 423 000.00 | | 792 000.00 | 7 423 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 161 000.00 | | 339 000.00 | 5 161 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 262 000.00 | 1 597 000.00 | 239 000.00 | 8 262 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 526 000.00 | 1 017 000.00 | | 2 526 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 736 000.00 | 580 000.00 | 239 000.00 | 5 736 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 379 000.00 | | 1 313 000.00 | 4 379 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 287 000.00 | | 8 000.00 | 287 000.00 |
6T Sur comptes clients | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 032 000.00 | | 414 000.00 | 2 032 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 411 000.00 | | 1 727 000.00 | 6 411 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 059 000.00 | 9 059 000.00 | | 9 059 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 573 000.00 | 9 573 000.00 | | 9 573 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 625 000.00 | 3 625 000.00 | | 3 625 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 000.00 | 516 000.00 | | 516 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UP Prêts | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746 000.00 | 746 000.00 | | 746 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 041 000.00 | 16 041 000.00 | | 16 041 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 057 000.00 | 3 057 000.00 | | 3 057 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
VB T. V. A. | 1 161 000.00 | 1 161 000.00 | | 1 161 000.00 |
VC Groupe et associés | 12 979 000.00 | 12 979 000.00 | | 12 979 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 |
VP Divers | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 349 000.00 | 35 349 000.00 | | 35 349 000.00 |
VW T.V.A. | 4 225 000.00 | 4 225 000.00 | | 4 225 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 173 000.00 | 30 173 000.00 | | 30 173 000.00 |