| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 263 932.00 | 1 507 125.00 | 3 756 807.00 | 5 263 932.00 |
AP Constructions | 221 831.00 | 80 818.00 | 141 013.00 | 221 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 096 731.00 | 2 807 609.00 | 1 289 123.00 | 4 096 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 111 084.00 | 2 637 829.00 | 473 256.00 | 3 111 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 676.00 | | 80 676.00 | 80 676.00 |
BF Prêts | 32 774.00 | | 32 774.00 | 32 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689 435.00 | | 689 435.00 | 689 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 019 297.00 | 8 153 207.00 | 9 866 090.00 | 18 019 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 934 215.00 | 219 666.00 | 714 549.00 | 934 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 421 966.00 | 596 455.00 | 11 825 512.00 | 12 421 966.00 |
BZ Autres créances | 12 034 877.00 | 267 000.00 | 11 767 877.00 | 12 034 877.00 |
CF Disponibilités | 3 290 286.00 | | 3 290 286.00 | 3 290 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 046.00 | | 205 046.00 | 205 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 886 390.00 | 1 083 121.00 | 27 803 270.00 | 28 886 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 905 687.00 | 9 236 327.00 | 37 669 359.00 | 46 905 687.00 |
CU Autres participations | 4 522 832.00 | 1 119 826.00 | 3 403 006.00 | 4 522 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 425 099.00 | 425 099.00 | | 425 099.00 |
DH Report à nouveau | 3 238 221.00 | 551 862.00 | | 3 238 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 392 266.00 | 5 811 359.00 | | -1 392 266.00 |
DL TOTAL (I) | 4 471 053.00 | 8 988 320.00 | | 4 471 053.00 |
DP Provisions pour risques | 1 338 285.00 | 1 991 050.00 | | 1 338 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 882 590.00 | 926 540.00 | | 2 882 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 220 875.00 | 2 917 590.00 | | 4 220 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 433.00 | 66 623.00 | | 45 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 251 873.00 | 9 189 731.00 | | 4 251 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 598 971.00 | 23 624 409.00 | | 19 598 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 731.00 | 155 558.00 | | 61 731.00 |
EA Autres dettes | 5 002 090.00 | 7 130 324.00 | | 5 002 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 977 431.00 | 40 183 977.00 | | 28 977 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 669 359.00 | 52 089 886.00 | | 37 669 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 977 431.00 | 40 157 883.00 | | 28 977 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 93 842 913.00 | | 93 842 913.00 | 93 842 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 842 913.00 | | 93 842 913.00 | 93 842 913.00 |
FN Production immobilisée | | | 318 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 859 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 303 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 060 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 401 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 340 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 674 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 594 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 833 145.00 | |
GE Autres charges | | | 215 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 192 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 333 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 471 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 894 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 245.00 | 124 180.00 | | 87 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 228.00 | 29 518.00 | | 294 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 241.00 | 29 518.00 | | 295 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 876.00 | -95 958.00 | | 2 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 423.00 | 17 484.00 | | 153 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 299.00 | -78 474.00 | | 156 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 942.00 | 107 992.00 | | 138 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 533.00 | 2 161 897.00 | | 60 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -423 624.00 | 3 041 638.00 | | -423 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 176 105.00 | 126 298 132.00 | | 95 176 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 568 372.00 | 120 486 774.00 | | 96 568 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 392 266.00 | 5 811 359.00 | | -1 392 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 187.00 | 299 293.00 | | 208 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 333 999.00 | | 3 264 489.00 | 17 333 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 546 306.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 546 306.00 | 5 245 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 579 192.00 | 18 019 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 263 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 032 886.00 | 7 510 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 646 408.00 | | 1 617 525.00 | 3 646 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 048 764.00 | | 1 494 446.00 | 8 048 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 638 828.00 | | 152 519.00 | 5 638 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 769 240.00 | 1 674 740.00 | 410 599.00 | 5 769 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567 445.00 | 939 680.00 | | 567 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 201 794.00 | 735 061.00 | 410 599.00 | 5 201 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 917 590.00 | 1 833 145.00 | 529 860.00 | 2 917 590.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 61 580.00 | | 61 580.00 | 61 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 219 666.00 | | |
6T Sur comptes clients | 221 493.00 | 374 962.00 | | 221 493.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 267 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 198 130.00 | 1 066 396.00 | 61 580.00 | 1 198 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 115 720.00 | 2 899 541.00 | 591 440.00 | 4 115 720.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 427 773.00 | 591 440.00 | |
UG ‐ Financières | | 471 769.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 251 873.00 | 4 251 873.00 | | 4 251 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 942 533.00 | 10 942 533.00 | | 10 942 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 202 125.00 | 4 202 125.00 | | 4 202 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 731.00 | 61 731.00 | | 61 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009 944.00 | 2 009 944.00 | | 2 009 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
UP Prêts | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689 435.00 | 689 435.00 | | 689 435.00 |
UX Autres créances clients | 12 193 569.00 | 12 193 569.00 | | 12 193 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126 508.00 | 126 508.00 | | 126 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 197 370.00 | 1 197 370.00 | | 1 197 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 397.00 | 228 397.00 | | 228 397.00 |
VB T. V. A. | 488 544.00 | 488 544.00 | | 488 544.00 |
VC Groupe et associés | 8 843 252.00 | 8 843 252.00 | | 8 843 252.00 |
VI Groupe et associés | 3 037 578.00 | 3 037 578.00 | | 3 037 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 203 904.00 | 203 904.00 | | 203 904.00 |
VP Divers | 1 003 535.00 | 1 003 535.00 | | 1 003 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582 178.00 | 1 582 178.00 | | 1 582 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 765.00 | 171 765.00 | | 171 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 046.00 | 205 046.00 | | 205 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 384 099.00 | 25 384 099.00 | | 25 384 099.00 |
VW T.V.A. | 2 872 135.00 | 2 872 135.00 | | 2 872 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 977 431.00 | 28 977 431.00 | | 28 977 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 903 797.00 | | | 2 903 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 754 806.00 | | | 754 806.00 |
ST Autres comptes | 9 361 447.00 | | | 9 361 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 342 229.00 | | | 1 342 229.00 |
YT Sous‐traitance | 7 124 037.00 | | | 7 124 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 720 785.00 | | | 4 720 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 156 472.00 | | | 1 156 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 060 269.00 | | | 4 060 269.00 |
ZE Dividendes | 3 125 000.00 | | | 3 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 303 304.00 | | | 23 303 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 549.00 | | | 1 549.00 |